Commerce Bancshares, Inc.

DB:CB5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

Commerce Bancshares Waardering

Is CB5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CB5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CB5 ( €70 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €119.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CB5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CB5?

Belangrijke metriek: Omdat CB5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CB5. Deze wordt berekend door CB5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CB5's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$494.82m
MarktkapitalisatieUS$9.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CB5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CB5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PNFP Pinnacle Financial Partners
24.1x23.6%US$9.7b
SSB SouthState
17.1x27.9%US$8.5b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4x5.0%HK$63.7b
CB5 Commerce Bancshares
19.1x0.3%€9.5b

Price-To-Earnings versus peers: CB5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CB5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CB5 19.1xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CB5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CB5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CB5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CB5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CB5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€70.00
€66.84
-4.5%
7.9%€75.54€58.54n/a7
Nov ’25€57.50
€61.10
+6.3%
3.8%€64.73€57.33n/a7
Oct ’25€53.00
€60.08
+13.4%
4.7%€64.14€56.01n/a7
Sep ’25€57.00
€59.38
+4.2%
4.4%€63.81€55.73n/a8
Aug ’25€59.50
€60.23
+1.2%
6.1%€65.60€53.59n/a8
Jul ’25€51.50
€54.35
+5.5%
5.7%€59.72€48.52n/a8
Jun ’25€51.00
€53.44
+4.8%
6.3%€59.35€48.22n/a8
May ’25€51.00
€52.25
+2.4%
5.3%€57.17€48.73n/a8
Apr ’25€48.80
€48.84
+0.08%
5.0%€53.09€45.73n/a7
Mar ’25€47.80
€49.38
+3.3%
5.2%€53.39€45.98n/a7
Feb ’25€47.80
€49.59
+3.7%
9.9%€58.81€42.27n/a7
Jan ’25€48.60
€45.05
-7.3%
6.0%€49.94€41.77n/a6
Dec ’24€43.40
€44.73
+3.1%
3.3%€47.29€42.91n/a6
Nov ’24€39.05
€45.96
+17.7%
3.2%€48.67€44.16€57.506
Oct ’24€42.67
€47.29
+10.8%
4.1%€50.77€44.42€53.006
Sep ’24€42.67
€45.93
+7.6%
5.3%€48.84€41.86€57.006
Aug ’24€45.71
€45.79
+0.2%
5.6%€48.38€41.47€59.506
Jul ’24€42.67
€47.41
+11.1%
8.3%€53.23€41.88€51.506
Jun ’24€42.29
€49.70
+17.5%
7.7%€53.51€42.10€51.006
May ’24€47.24
€50.35
+6.6%
6.5%€52.95€43.40€51.006
Apr ’24€50.48
€59.70
+18.3%
4.1%€63.22€56.19€48.806
Mar ’24€59.05
€60.96
+3.2%
3.1%€63.92€57.70€47.806
Feb ’24€58.10
€60.08
+3.4%
3.2%€63.15€57.01€47.806
Jan ’24€60.95
€61.75
+1.3%
3.3%€64.60€58.32€48.607
Dec ’23€68.10
€61.68
-9.4%
4.9%€65.49€56.01€43.406
Nov ’23€64.40
€63.13
-2.0%
4.6%€68.38€58.48€39.056

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.05

7D

1.3%

1Y

33.7%

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.00

7D

-6.0%

1Y

8.3%