Canadian Imperial Bank of Commerce

DB:CAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €57.9b

Canadian Imperial Bank of Commerce Waardering

Is CAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAI ( €61.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €117.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAI?

Belangrijke metriek: Omdat CAI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAI. Deze wordt berekend door CAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAI's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenCA$6.46b
MarktkapitalisatieCA$85.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
ANZ ANZ Group Holdings
14.3x3.3%AU$93.6b
BNP BNP Paribas
6.1x7.2%€63.3b
CAI Canadian Imperial Bank of Commerce
13.2x7.3%€85.7b

Price-To-Earnings versus peers: CAI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAI 13.2xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€61.03
€62.37
+2.2%
11.2%€73.28€47.50n/a15
Nov ’25€57.11
€53.85
-5.7%
9.5%€62.15€43.64n/a16
Oct ’25€54.74
€54.63
-0.2%
7.3%€60.88€46.83n/a16
Sep ’25€51.91
€53.47
+3.0%
8.5%€61.09€45.88n/a17
Aug ’25€47.57
€48.56
+2.1%
6.8%€53.13€38.34n/a17
Jul ’25€43.95
€48.78
+11.0%
7.6%€53.55€38.64n/a16
Jun ’25€46.46
€48.14
+3.6%
8.0%€52.77€38.56n/a17
May ’25€43.94
€46.28
+5.3%
8.5%€51.74€34.04n/a17
Apr ’25€46.08
€45.98
-0.2%
8.3%€51.67€33.99n/a17
Mar ’25€43.64
€45.49
+4.2%
8.2%€51.73€34.03n/a15
Feb ’25€41.92
€43.29
+3.3%
7.4%€48.87€34.42n/a14
Jan ’25€43.20
€42.36
-1.9%
8.3%€48.56€34.20n/a14
Dec ’24€37.68
€41.38
+9.8%
8.2%€47.27€34.06n/a14
Nov ’24€33.20
€41.73
+25.7%
8.7%€47.27€32.71€57.1114
Oct ’24€36.78
€42.85
+16.5%
8.1%€48.32€33.43€54.7414
Sep ’24€36.40
€41.60
+14.3%
8.3%€47.35€32.76€51.9116
Aug ’24€39.88
€43.66
+9.5%
8.2%€49.42€32.95€47.5717
Jul ’24€38.90
€44.24
+13.7%
8.5%€49.97€33.31€43.9517
Jun ’24€38.34
€43.83
+14.3%
9.2%€50.56€32.87€46.4617
May ’24€37.68
€44.46
+18.0%
8.3%€50.08€32.56€43.9417
Apr ’24€38.37
€44.46
+15.9%
8.3%€50.08€32.56€46.0817
Mar ’24€42.96
€45.50
+5.9%
8.3%€51.69€33.33€43.6417
Feb ’24€41.65
€44.84
+7.7%
9.6%€51.58€31.88€41.9217
Jan ’24€37.81
€44.84
+18.6%
9.6%€51.58€31.88€43.2017
Dec ’23€43.78
€50.08
+14.4%
9.7%€57.20€36.78€37.6817
Nov ’23€46.13
€55.65
+20.6%
8.4%€62.21€40.73€33.2017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

7D

3.7%

1Y

18.0%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.05

7D

1.3%

1Y

33.7%

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.00

7D

-6.0%

1Y

8.3%