Canadian Imperial Bank of Commerce

DB:CAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €56.2b

Canadian Imperial Bank of Commerce Waardering

Is CAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€114.27
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAI ( €59.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €114.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAI?

Belangrijke metriek: Omdat CAI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAI. Deze wordt berekend door CAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAI's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenCA$6.85b
MarktkapitalisatieCA$83.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
CBK Commerzbank
8.7x8.7%€23.5b
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€564.2m
ANZ ANZ Group Holdings
13.7x3.2%AU$89.4b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.9x8.9%R$323.3b
CAI Canadian Imperial Bank of Commerce
12.1x9.3%€83.2b

Price-To-Earnings versus peers: CAI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAI 12.1xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies45PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.24
€66.55
+12.3%
8.1%€76.92€51.95n/a16
Feb ’26€61.09
€65.85
+7.8%
8.0%€75.63€51.08n/a16
Jan ’26€59.97
€65.03
+8.4%
9.7%€76.13€46.75n/a15
Dec ’25€60.85
€62.64
+2.9%
11.2%€73.60€47.70n/a15
Nov ’25€57.11
€53.85
-5.7%
9.5%€62.15€43.64n/a16
Oct ’25€54.74
€54.63
-0.2%
7.3%€60.88€46.83n/a16
Sep ’25€51.91
€53.47
+3.0%
8.5%€61.09€45.88n/a17
Aug ’25€47.57
€48.56
+2.1%
6.8%€53.13€38.34n/a17
Jul ’25€43.95
€48.78
+11.0%
7.6%€53.55€38.64n/a16
Jun ’25€46.46
€48.14
+3.6%
8.0%€52.77€38.56n/a17
May ’25€43.94
€46.28
+5.3%
8.5%€51.74€34.04n/a17
Apr ’25€46.08
€45.98
-0.2%
8.3%€51.67€33.99n/a17
Mar ’25€43.64
€45.49
+4.2%
8.2%€51.73€34.03n/a15
Feb ’25€41.92
€43.29
+3.3%
7.4%€48.87€34.42€61.0914
Jan ’25€43.20
€42.36
-1.9%
8.3%€48.56€34.20€59.9714
Dec ’24€37.68
€41.38
+9.8%
8.2%€47.27€34.06€60.8514
Nov ’24€33.20
€41.73
+25.7%
8.7%€47.27€32.71€57.1114
Oct ’24€36.78
€42.85
+16.5%
8.1%€48.32€33.43€54.7414
Sep ’24€36.40
€41.60
+14.3%
8.3%€47.35€32.76€51.9116
Aug ’24€39.88
€43.66
+9.5%
8.2%€49.42€32.95€47.5717
Jul ’24€38.90
€44.24
+13.7%
8.5%€49.97€33.31€43.9517
Jun ’24€38.34
€43.83
+14.3%
9.2%€50.56€32.87€46.4617
May ’24€37.68
€44.46
+18.0%
8.3%€50.08€32.56€43.9417
Apr ’24€38.37
€44.46
+15.9%
8.3%€50.08€32.56€46.0817
Mar ’24€42.96
€45.50
+5.9%
8.3%€51.69€33.33€43.6417
Feb ’24€41.65
€44.84
+7.7%
9.6%€51.58€31.88€41.9217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€66.15
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 22:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Canadian Imperial Bank of Commerce wordt gevolgd door 33 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays