Bank of Queensland Limited

DB:BXZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

Bank of Queensland Waardering

Is BXZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BXZ ( €4.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXZ?

Belangrijke metriek: Omdat BXZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BXZ. Deze wordt berekend door BXZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BXZ's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenAU$284.00m
MarktkapitalisatieAU$4.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BXZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
WAFD WaFd
16.5x20.3%US$3.0b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$3.0b
BXZ Bank of Queensland
15.9x10.8%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: BXZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BXZ 15.9xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BXZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BXZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.22
€3.59
-15.0%
14.4%€4.60€2.45n/a13
Nov ’25€3.84
€3.65
-4.9%
14.3%€4.63€2.47n/a14
Oct ’25€3.80
€3.31
-12.8%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Sep ’25€3.82
€3.31
-13.3%
16.3%€4.55€2.43n/a15
Aug ’25€3.76
€3.27
-13.0%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jul ’25€3.62
€3.27
-9.7%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Jun ’25€3.50
€3.27
-6.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
May ’25€3.70
€3.27
-11.6%
15.5%€4.56€2.43n/a15
Apr ’25€3.76
€3.16
-16.0%
16.4%€4.82€2.41n/a14
Mar ’25€3.50
€3.18
-9.3%
16.4%€4.85€2.43n/a14
Feb ’25€3.54
€3.15
-11.0%
16.3%€4.83€2.42n/a14
Jan ’25€3.70
€3.16
-14.5%
16.1%€4.86€2.43n/a14
Dec ’24€3.32
€3.32
-0.008%
24.2%€5.71€2.41n/a15
Nov ’24€3.04
€3.32
+9.4%
24.1%€5.70€2.41€3.8415
Oct ’24€3.50
€3.63
+3.8%
21.3%€5.76€2.92€3.8015
Sep ’24€3.40
€3.62
+6.4%
20.3%€5.64€2.86€3.8215
Aug ’24€3.62
€3.69
+1.9%
19.6%€5.70€3.01€3.7615
Jul ’24€3.34
€3.78
+13.1%
18.8%€5.78€3.05€3.6216
Jun ’24€3.32
€3.84
+15.6%
17.7%€5.79€3.30€3.5016
May ’24€3.50
€3.95
+12.9%
15.8%€5.72€3.26€3.7016
Apr ’24€3.98
€4.60
+15.5%
17.3%€6.77€3.32€3.7615
Mar ’24€4.38
€4.97
+13.5%
15.0%€7.08€3.48€3.5015
Feb ’24€4.52
€5.14
+13.6%
14.8%€7.14€3.83€3.5415
Jan ’24€4.36
€5.07
+16.3%
14.3%€6.94€3.72€3.7015
Dec ’23€4.72
€5.32
+12.7%
13.9%€7.17€3.84€3.3215
Nov ’23€4.80
€5.41
+12.7%
12.8%€7.02€4.02€3.0415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.17

7D

-8.9%

1Y

45.5%

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.16

7D

-5.0%

1Y

1.3%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.00

7D

-2.7%

1Y

38.9%