BOC Hong Kong (Holdings) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BOF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BOF ( €2.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €7.52 )

Is BOF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOF ( €2.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOF?

Belangrijke metriek: Omdat BOF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOF. Deze wordt berekend door BOF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOF's PE Ratio?
PE-verhouding	7.2x
Inkomsten	HK$35.77b
Marktkapitalisatie	HK$257.45b

BOF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	6.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.5x
CBK Commerzbank	8x	8.8%	€17.1b
PCZ ProCredit Holding	4.4x	10.7%	€459.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.1x	8.6%	€107.3m
NDA FI Nordea Bank Abp	7.5x	-3.4%	€37.4b
BOF BOC Hong Kong (Holdings)	7.2x	1.2%	€257.4b

Price-To-Earnings versus peers: BOF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.2x
Eerlijke PE Verhouding	10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.93	€3.48 +18.6%	8.8%	€4.04	€2.95	n/a	14
Nov ’25	€3.02	€3.36 +11.2%	8.7%	€3.90	€2.85	n/a	14
Oct ’25	€2.81	€3.22 +14.7%	9.3%	€3.82	€2.75	n/a	14
Sep ’25	€2.84	€3.22 +13.3%	9.3%	€3.83	€2.76	n/a	14
Aug ’25	€2.62	€3.24 +23.6%	8.7%	€3.90	€2.81	n/a	14
Jul ’25	€2.81	€3.20 +14.1%	10.1%	€3.89	€2.57	n/a	14
Jun ’25	€2.83	€3.20 +13.2%	10.1%	€3.89	€2.57	n/a	14
May ’25	€2.85	€3.22 +13.0%	10.7%	€3.95	€2.61	n/a	13
Apr ’25	€2.46	€3.14 +27.8%	12.3%	€3.93	€2.38	n/a	13
Mar ’25	€2.39	€3.05 +27.7%	14.9%	€3.88	€2.35	n/a	13
Feb ’25	€2.16	€3.05 +41.2%	14.9%	€3.88	€2.35	n/a	13
Jan ’25	€2.38	€3.25 +36.3%	12.1%	€3.88	€2.35	n/a	13
Dec ’24	€2.37	€3.45 +45.5%	9.5%	€4.26	€3.09	n/a	13
Nov ’24	€2.50	€3.58 +43.1%	11.7%	€4.29	€3.11	€3.02	14
Oct ’24	€2.55	€3.65 +43.3%	12.3%	€4.48	€3.04	€2.81	15
Sep ’24	€2.50	€3.62 +44.9%	12.8%	€4.42	€2.82	€2.84	15
Aug ’24	€2.69	€3.62 +34.4%	12.3%	€4.35	€2.89	€2.62	15
Jul ’24	€2.72	€3.84 +41.3%	11.4%	€4.49	€3.10	€2.81	14
Jun ’24	€2.73	€3.78 +38.6%	11.4%	€4.42	€3.05	€2.83	14
May ’24	€2.86	€3.74 +31.0%	10.7%	€4.35	€3.01	€2.85	14
Apr ’24	€2.86	€3.89 +36.0%	8.1%	€4.42	€3.34	€2.46	13
Mar ’24	€3.17	€4.09 +28.9%	7.5%	€4.50	€3.39	€2.39	13
Feb ’24	€3.13	€3.97 +26.7%	7.5%	€4.37	€3.30	€2.16	13
Jan ’24	€3.15	€4.30 +36.5%	10.6%	€5.38	€3.49	€2.38	13
Dec ’23	€2.98	€4.30 +44.4%	10.6%	€5.38	€3.49	€2.37	13
Nov ’23	€3.15	€4.47 +42.0%	10.5%	€5.60	€3.63	€2.50	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€38.2b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.54

-5.4%

4.8%

Alior Bank

zł12.0b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.69

3.7%

18.0%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$52.5b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.95

8.3%

-29.9%