The Bank of East Asia, Limited

DB:BOA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Bank of East Asia Waardering

Is BOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOA ( €1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOA?

Belangrijke metriek: Omdat BOA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOA. Deze wordt berekend door BOA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOA's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenHK$3.00b
MarktkapitalisatieHK$25.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
7163 SBI Sumishin Net Bank
20.5x25.7%JP¥438.0b
BOA Bank of East Asia
8.6x12.8%€25.6b

Price-To-Earnings versus peers: BOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOA 8.6xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.17
€1.14
-2.2%
5.9%€1.25€1.02n/a8
Nov ’25€1.12
€1.09
-2.3%
8.0%€1.26€0.96n/a9
Oct ’25€1.13
€1.09
-3.2%
8.0%€1.26€0.96n/a9
Sep ’25€1.12
€1.11
-0.8%
8.8%€1.26€0.95n/a9
Aug ’25€1.13
€1.21
+7.3%
9.5%€1.36€0.98n/a9
Jul ’25€1.15
€1.27
+10.0%
10.4%€1.43€1.00n/a9
Jun ’25€1.20
€1.27
+5.4%
10.4%€1.43€1.00n/a9
May ’25€1.15
€1.24
+8.2%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Apr ’25€1.07
€1.24
+16.3%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Mar ’25€1.13
€1.24
+10.1%
11.5%€1.41€0.99n/a9
Feb ’25€1.02
€1.29
+26.6%
13.3%€1.55€0.99n/a9
Jan ’25€1.09
€1.35
+24.2%
15.9%€1.71€1.00n/a9
Dec ’24€1.09
€1.38
+26.3%
15.4%€1.70€0.99n/a9
Nov ’24€1.11
€1.48
+33.7%
11.5%€1.74€1.13€1.129
Oct ’24€1.15
€1.49
+29.3%
9.7%€1.73€1.25€1.139
Sep ’24€1.26
€1.47
+17.1%
10.8%€1.71€1.23€1.1210
Aug ’24€1.39
€1.44
+3.4%
11.5%€1.68€1.17€1.1310
Jul ’24€1.24
€1.34
+7.9%
10.5%€1.70€1.19€1.1510
Jun ’24€1.16
€1.35
+16.0%
5.9%€1.45€1.22€1.2010
May ’24€1.19
€1.35
+13.1%
5.9%€1.45€1.22€1.1510
Apr ’24€1.16
€1.35
+16.0%
5.9%€1.45€1.22€1.0710
Mar ’24€1.33
€1.35
+1.2%
5.9%€1.45€1.22€1.1310
Feb ’24€1.17
€1.24
+6.2%
10.4%€1.45€0.97€1.029
Jan ’24€1.14
€1.31
+14.8%
13.2%€1.62€1.03€1.099
Dec ’23€1.09
€1.31
+20.1%
13.2%€1.62€1.03€1.099
Nov ’23€1.00
€1.46
+45.8%
10.2%€1.73€1.30€1.119

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

7D

-7.3%

1Y

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%