The Bank of Nova Scotia

DB:BKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.1b

Bank of Nova Scotia Waardering

Is BKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.80
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BKN ( €50.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €77.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKN?

Belangrijke metriek: Omdat BKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKN. Deze wordt berekend door BKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKN's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenCA$7.29b
MarktkapitalisatieCA$91.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
CBK Commerzbank
9.3x7.9%€19.7b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€466.5m
3328 Bank of Communications
5.1x5.6%HK$523.2b
WBC Westpac Banking
16x-0.03%AU$111.8b
BKN Bank of Nova Scotia
12.5x9.1%€91.4b

Price-To-Earnings versus peers: BKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKN 12.5xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.42
€54.29
+7.7%
6.0%€60.57€47.78n/a15
Jan ’26€51.55
€54.49
+5.7%
6.2%€60.86€48.02n/a14
Dec ’25€53.84
€54.00
+0.3%
8.0%€61.07€44.11n/a14
Nov ’25€47.46
€47.12
-0.7%
5.5%€54.22€42.98n/a15
Oct ’25€49.05
€46.72
-4.7%
5.4%€54.16€42.93n/a15
Sep ’25€45.00
€46.23
+2.7%
3.8%€48.77€43.38n/a15
Aug ’25€42.61
€46.28
+8.6%
4.8%€50.31€42.15n/a15
Jul ’25€42.66
€45.95
+7.7%
4.9%€49.90€41.80n/a14
Jun ’25€43.37
€46.26
+6.7%
4.5%€49.94€41.84n/a15
May ’25€43.27
€46.20
+6.8%
4.6%€50.25€42.78n/a15
Apr ’25€48.00
€46.26
-3.6%
3.7%€49.68€43.51n/a14
Mar ’25€45.04
€45.52
+1.1%
2.5%€47.64€43.56n/a12
Feb ’25€42.90
€43.88
+2.3%
4.8%€47.59€39.43n/a11
Jan ’25€44.00
€43.62
-0.8%
6.3%€47.94€38.35€51.5512
Dec ’24€41.49
€42.08
+1.4%
9.8%€51.99€36.20€53.8413
Nov ’24€38.40
€45.91
+19.6%
7.1%€52.84€40.88€47.4613
Oct ’24€43.00
€47.25
+9.9%
6.3%€54.01€41.78€49.0513
Sep ’24€44.14
€46.01
+4.2%
6.1%€52.47€40.60€45.0015
Aug ’24€44.80
€47.75
+6.6%
4.9%€53.23€43.24€42.6115
Jul ’24€45.91
€48.20
+5.0%
5.2%€53.59€43.54€42.6616
Jun ’24€46.00
€48.13
+4.6%
7.4%€59.38€43.11€43.3716
May ’24€45.16
€49.48
+9.6%
7.2%€58.88€44.11€43.2716
Apr ’24€46.53
€49.80
+7.0%
6.8%€58.86€44.09€48.0015
Mar ’24€47.21
€50.93
+7.9%
7.2%€61.14€44.84€45.0415
Feb ’24€49.62
€53.65
+8.1%
7.3%€61.00€48.18€42.9015
Jan ’24€46.20
€54.05
+17.0%
7.0%€61.30€48.42€44.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€54.82
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 23:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Bank of Nova Scotia wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays