Barclays PLC

DB:BCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.7b

Barclays Waardering

Is BCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.52
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BCY ( €3.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCY?

Belangrijke metriek: Omdat BCY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCY. Deze wordt berekend door BCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCY's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUK£4.24b
MarktkapitalisatieUK£43.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
ANZ ANZ Group Holdings
14.1x3.2%AU$92.1b
601166 Industrial Bank
5.9x5.8%CN¥418.0b
BCY Barclays
10.3x10.8%€43.8b

Price-To-Earnings versus peers: BCY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCY 10.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BCY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.67
€3.83
+4.4%
13.1%€4.49€2.75n/a17
Feb ’26€3.56
€3.78
+6.2%
13.4%€4.49€2.75n/a17
Jan ’26€3.18
€3.69
+15.9%
15.2%€4.64€2.77n/a17
Dec ’25€3.18
€3.45
+8.7%
17.0%€4.61€2.25n/a18
Nov ’25€2.91
€3.35
+14.9%
15.5%€4.56€2.23n/a18
Oct ’25€2.73
€3.16
+15.8%
13.8%€4.04€2.23n/a19
Sep ’25€2.72
€3.12
+14.6%
13.7%€4.00€2.20n/a19
Aug ’25€2.76
€3.04
+10.2%
14.4%€4.05€2.24n/a19
Jul ’25€2.51
€2.92
+16.1%
14.3%€3.95€2.22n/a19
Jun ’25€2.59
€2.97
+14.4%
14.8%€3.94€2.21n/a18
May ’25€2.39
€2.90
+21.0%
14.8%€3.86€2.20n/a18
Apr ’25€2.19
€2.67
+21.6%
14.7%€3.50€1.92n/a17
Mar ’25€2.00
€2.60
+30.1%
18.3%€3.50€1.65n/a18
Feb ’25€1.77
€2.47
+39.7%
16.7%€3.40€1.65€3.5617
Jan ’25€1.78
€2.41
+35.1%
17.3%€3.35€1.63€3.1817
Dec ’24€1.66
€2.39
+43.9%
18.8%€3.35€1.56€3.1817
Nov ’24€1.52
€2.44
+60.9%
21.5%€3.50€1.55€2.9117
Oct ’24€1.85
€2.61
+41.1%
17.5%€3.68€1.96€2.7317
Sep ’24€1.75
€2.75
+56.8%
18.0%€3.75€1.99€2.7219
Aug ’24€1.80
€2.78
+54.4%
18.7%€3.73€1.98€2.7619
Jul ’24€1.78
€2.78
+56.0%
17.9%€3.72€1.98€2.5119
Jun ’24€1.76
€2.78
+57.5%
15.1%€3.64€1.97€2.5919
May ’24€1.83
€2.70
+47.9%
14.5%€3.42€1.94€2.3919
Apr ’24€1.65
€2.60
+57.5%
19.3%€3.60€1.40€2.1920
Mar ’24€2.00
€2.70
+35.3%
20.8%€3.86€1.40€2.0021
Feb ’24€2.12
€2.70
+27.1%
21.5%€3.87€1.41€1.7721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€3.85
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 02:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Barclays PLC wordt gevolgd door 48 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG