Banca Sistema Waardering
Is B2S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van B2S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: B2S ( €1.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: B2S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B2S?
Belangrijke metriek: Omdat B2S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is B2S's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.9x |
| Inkomsten | €17.47m |
| Marktkapitalisatie | €120.22m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt B2S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.7x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.2x | 8.6% | €108.9m |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 10.7% | €451.2m |
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
UBCI Union Bancaire pour le Commerce et L'Industrie Société anonyme | 8.2x | -0.6% | د.ت420.6m |
B2S Banca Sistema | 6.9x | 23.7% | €120.2m |
Price-To-Earnings versus peers: B2S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt B2S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: B2S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is B2S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: B2S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €1.45 | €2.21 +52.0% | 12.9% | €2.60 | €1.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.48 | €2.14 +44.6% | 9.1% | €2.40 | €1.93 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.43 | €2.07 +45.2% | 5.0% | €2.18 | €1.93 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.43 | €2.07 +44.4% | 5.0% | €2.18 | €1.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.50 | €2.04 +36.0% | 7.1% | €2.18 | €1.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.43 | €1.98 +38.3% | 5.4% | €2.10 | €1.84 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.60 | €1.98 +23.6% | 5.4% | €2.10 | €1.84 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.34 | €1.49 +11.8% | 10.8% | €1.72 | €1.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.31 | €1.35 +3.6% | 3.0% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.16 | €1.35 +16.5% | 3.0% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.24 | €1.36 +9.2% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.36 +17.4% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.14 | €1.36 +19.4% | 3.1% | €1.40 | €1.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.41 +34.8% | 5.9% | €1.50 | €1.30 | €1.48 | 3 |
| Oct ’24 | €1.08 | €1.46 +35.7% | 9.9% | €1.65 | €1.30 | €1.43 | 3 |
| Sep ’24 | €1.18 | €1.49 +26.3% | 9.7% | €1.65 | €1.30 | €1.43 | 3 |
| Aug ’24 | €1.15 | €1.52 +32.7% | 12.1% | €1.75 | €1.30 | €1.50 | 3 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.62 +37.3% | 5.9% | €1.75 | €1.52 | €1.43 | 3 |
| Jun ’24 | €1.10 | €1.62 +47.3% | 5.9% | €1.75 | €1.52 | €1.60 | 3 |
| May ’24 | €1.31 | €1.73 +31.8% | 5.5% | €1.83 | €1.60 | €1.34 | 3 |
| Apr ’24 | €1.32 | €1.83 +38.4% | 3.4% | €1.90 | €1.75 | €1.31 | 3 |
| Mar ’24 | €1.48 | €2.07 +39.9% | 9.5% | €2.35 | €1.90 | €1.16 | 3 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.14 +24.7% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.24 | 3 |
| Jan ’24 | €1.49 | €2.14 +43.4% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.16 | 3 |
| Dec ’23 | €1.50 | €2.14 +42.9% | 7.4% | €2.35 | €1.97 | €1.14 | 3 |
| Nov ’23 | €1.46 | €2.32 +58.9% | 3.7% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.17
7D
-8.9%
1Y
45.5%
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.16
7D
-5.0%
1Y
1.3%
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.00
7D
-2.7%
1Y
38.9%