SBI Sumishin Net Bank, Ltd.

DB:B0E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

SBI Sumishin Net Bank Waardering

Is B0E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B0E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B0E ( €18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B0E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B0E?

Belangrijke metriek: Omdat B0E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor B0E. Deze wordt berekend door B0E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B0E's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenJP¥25.02b
MarktkapitalisatieJP¥438.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B0E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor B0E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
NBB National Bank of Bahrain B.S.C
13.1xn/aب.د1.1b
B0E SBI Sumishin Net Bank
17.5x25.7%€438.0b

Price-To-Earnings versus peers: B0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B0E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
B0E 17.5xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: B0E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B0E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B0E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: B0E is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B0E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.00
€19.18
+6.6%
14.2%€22.82€13.39n/a7
Nov ’25€15.70
€19.59
+24.8%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Oct ’25€17.00
€19.59
+15.3%
13.6%€22.75€13.75n/a7
Sep ’25€19.10
€19.58
+2.5%
13.2%€22.13€13.91n/a7
Aug ’25€19.70
€18.57
-5.7%
13.2%€21.00€13.20n/a7
Jul ’25€17.20
€16.50
-4.0%
14.9%€19.22€12.81n/a7
Jun ’25€17.40
€15.87
-8.8%
13.4%€19.07€13.11n/a7
May ’25€14.00
€15.56
+11.1%
18.9%€18.88€9.71n/a7
Apr ’25€13.30
€13.46
+1.2%
13.8%€15.23€9.95n/a5
Mar ’25€12.00
€12.37
+3.1%
13.3%€14.68€9.91n/a5
Feb ’25€10.70
€12.28
+14.8%
12.7%€14.71€10.02n/a6
Jan ’25€9.70
€12.49
+28.7%
12.7%€14.96€10.19n/a6
Dec ’24€10.40
€11.82
+13.7%
10.1%€13.56€9.86n/a6
Nov ’24€10.00
€12.07
+20.7%
9.9%€13.36€10.18€15.705
Oct ’24€9.80
€12.13
+23.8%
9.7%€13.77€10.49€17.004
Sep ’24€9.50
€12.13
+27.7%
9.7%€13.77€10.49€19.104
Aug ’24€10.10
€12.13
+20.1%
9.7%€13.77€10.49€19.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%