Arion banki hf.

DB:A2JNAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Arion banki hf Waardering

Is A2JNAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A2JNAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A2JNAX ( €1.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A2JNAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2JNAX?

Belangrijke metriek: Omdat A2JNAX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A2JNAX. Deze wordt berekend door A2JNAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A2JNAX's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
InkomstenISK 24.14b
MarktkapitalisatieISK 221.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A2JNAX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A2JNAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
BTPN Bank SMBC Indonesia
10.7xn/aRp24.2t
A2JNAX Arion banki hf
9.2xn/a€221.1b

Price-To-Earnings versus peers: A2JNAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A2JNAX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A2JNAX 9.2xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A2JNAX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A2JNAX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A2JNAX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A2JNAX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%