ING Bank Slaski S.A.

DB:6GF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

ING Bank Slaski Waardering

Is 6GF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6GF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6GF ( €55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €139.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6GF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6GF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6GF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding7.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6GF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6GF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
CBK Commerzbank
8.8x7.8%€19.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.7%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.6%€112.8m
BCOLOMBIA Bancolombia
6.1x3.1%Col$35.7t
6GF ING Bank Slaski
7.4x1.0%€32.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6GF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6GF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6GF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6GF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6GF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6GF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6GF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€67.85
+23.4%
16.8%€83.38€49.02n/a7
Oct ’25€60.10
€68.75
+14.4%
16.8%€84.47€49.66n/a7
Sep ’25€62.10
€68.75
+10.7%
16.8%€84.47€49.66n/a7
Aug ’25€68.80
€68.70
-0.1%
16.5%€84.54€49.70n/a7
Jul ’25€69.10
€67.70
-2.0%
16.9%€84.13€49.46n/a7
Jun ’25€68.70
€69.83
+1.6%
18.4%€86.26€49.89n/a7
May ’25€72.80
€73.12
+0.4%
13.9%€85.49€55.49n/a6
Apr ’25€77.60
€68.45
-11.8%
13.8%€84.20€55.60n/a6
Mar ’25€71.30
€60.19
-15.6%
9.5%€70.13€53.57n/a7
Feb ’25€57.30
€58.23
+1.6%
15.7%€70.18€39.57n/a7
Jan ’25€59.00
€58.23
-1.3%
15.7%€70.22€39.60n/a7
Dec ’24€54.90
€53.41
-2.7%
15.3%€66.88€39.80n/a7
Nov ’24€47.95
€44.75
-6.7%
11.7%€54.04€38.32€55.607
Oct ’24€37.30
€42.52
+14.0%
11.3%€52.17€36.99€60.107
Sep ’24€41.85
€45.20
+8.0%
12.1%€54.28€38.49€62.107
Aug ’24€44.45
€45.36
+2.0%
12.1%€54.47€38.62€68.807
Jul ’24€40.25
€45.04
+11.9%
11.6%€54.61€38.64€69.107
Jun ’24€34.90
€41.95
+20.2%
13.8%€53.47€36.16€68.707
May ’24€34.10
€41.08
+20.5%
13.9%€52.59€35.57€72.807
Apr ’24€33.55
€40.70
+21.3%
13.3%€51.53€35.07€77.607
Mar ’24€35.05
€39.32
+12.2%
13.0%€51.24€34.87€71.307
Feb ’24€35.45
€39.32
+10.9%
13.0%€51.24€34.87€57.307
Jan ’24€35.00
€38.36
+9.6%
14.1%€51.39€34.97€59.007
Dec ’23€33.95
€38.13
+12.3%
14.8%€51.37€33.25€54.907
Nov ’23€33.95
€37.55
+10.6%
15.1%€49.73€32.19€47.956

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven