Grupo Financiero Banorte. de Waardering
Is 4FN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4FN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4FN ( €6.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4FN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4FN?
Belangrijke metriek: Omdat 4FN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4FN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.2x |
| Inkomsten | Mex$55.51b |
| Marktkapitalisatie | Mex$412.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4FN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 8.2% | €18.8b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €462.9m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €112.8m |
1010 Riyad Bank | 9x | 4.8% | ر.س78.5b |
4FN Grupo Financiero Banorte. de | 7.2x | 4.1% | €412.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 4FN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4FN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4FN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4FN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4FN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.50 | €8.48 +30.5% | 10.0% | €10.72 | €7.22 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €6.50 | €8.34 +28.4% | 9.7% | €10.56 | €7.12 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €6.55 | €8.60 +31.4% | 11.3% | €11.51 | €7.28 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €6.05 | €8.55 +41.3% | 11.2% | €11.22 | €7.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €6.85 | €9.38 +37.0% | 11.8% | €12.16 | €7.69 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.10 | €9.79 +37.9% | 12.1% | €12.68 | €7.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €9.00 | €11.15 +23.9% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| May ’25 | €9.45 | €11.15 +18.0% | 10.3% | €13.77 | €8.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €9.90 | €10.88 +9.9% | 10.6% | €13.72 | €8.95 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €9.35 | €10.56 +12.9% | 8.4% | €11.94 | €8.85 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €9.70 | €10.49 +8.1% | 8.4% | €11.83 | €8.77 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €8.95 | €10.17 +13.6% | 8.0% | €11.74 | €8.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.45 | €10.00 +18.4% | 7.1% | €11.11 | €8.63 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €7.90 | €10.04 +27.1% | 7.4% | €11.16 | €8.66 | €6.50 | 14 |
| Oct ’24 | €8.10 | €10.26 +26.7% | 6.5% | €11.31 | €8.91 | €6.55 | 15 |
| Sep ’24 | €7.75 | €9.97 +28.7% | 6.8% | €11.06 | €8.71 | €6.05 | 16 |
| Aug ’24 | €8.45 | €9.92 +17.4% | 6.8% | €11.18 | €8.80 | €6.85 | 16 |
| Jul ’24 | €7.50 | €9.49 +26.5% | 7.5% | €11.02 | €7.93 | €7.10 | 17 |
| Jun ’24 | €7.40 | €9.29 +25.5% | 7.5% | €10.78 | €7.76 | €9.00 | 17 |
| May ’24 | €7.75 | €8.98 +15.8% | 7.4% | €10.43 | €7.51 | €9.45 | 17 |
| Apr ’24 | €7.60 | €8.77 +15.3% | 7.1% | €10.01 | €7.38 | €9.90 | 17 |
| Mar ’24 | €7.85 | €9.10 +15.9% | 7.0% | €10.36 | €7.64 | €9.35 | 17 |
| Feb ’24 | €7.50 | €8.59 +14.5% | 6.5% | €9.61 | €7.27 | €9.70 | 17 |
| Jan ’24 | €6.85 | €8.28 +20.9% | 6.2% | €9.38 | €7.10 | €8.95 | 17 |
| Dec ’23 | €7.60 | €8.56 +12.6% | 6.2% | €9.76 | €7.38 | €8.45 | 17 |
| Nov ’23 | €8.25 | €8.72 +5.6% | 7.8% | €10.11 | €7.44 | €7.90 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.16
7D
3.5%
1Y
49.1%
Alior Bank
zł11.6b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.62
7D
-7.2%
1Y
22.7%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.2b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€1.97
7D
-1.1%
1Y
22.7%