Raiffeisen Bank International AG

XTRA:RAW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.4b

Raiffeisen Bank International Waardering

Is RAW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAW ( €19.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €94.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAW?

Belangrijke metriek: Omdat RAW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAW. Deze wordt berekend door RAW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAW's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
Inkomsten€2.25b
Marktkapitalisatie€6.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.7x10.7%€103.5m
BKT Bankinter
7.7x0.9%€6.6b
RAW Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: RAW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAW 2.8xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.55
€21.57
+10.3%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.43
€21.59
+17.1%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.77
€21.40
+27.6%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.47
€21.50
+23.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.77
€21.77
+22.5%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.39
€22.14
+35.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.76
€22.14
+32.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.36
€21.96
+26.5%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.40
€21.93
+19.2%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€20.00
€21.72
+8.6%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€18.98
€21.02
+10.8%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.69
€19.42
+3.9%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.42
€18.71
+21.4%
15.1%€24.00€15.10€18.4314
Nov ’24€13.87
€17.58
+26.7%
14.3%€22.00€15.00€16.7714
Oct ’24€13.76
€17.47
+26.9%
14.8%€22.00€15.00€17.4714
Sep ’24€13.29
€17.52
+31.8%
14.2%€22.00€15.00€17.9115
Aug ’24€14.38
€17.44
+21.3%
13.6%€22.00€15.00€17.7715
Jul ’24€14.43
€17.34
+20.2%
13.5%€22.00€14.40€16.3915
Jun ’24€13.82
€17.37
+25.7%
13.6%€22.00€14.40€16.7615
May ’24€13.93
€17.39
+24.8%
14.1%€22.00€14.00€17.3615
Apr ’24€14.24
€17.52
+23.1%
13.8%€22.00€14.00€18.4015
Mar ’24€15.70
€17.28
+10.0%
15.5%€22.00€11.90€20.0015
Feb ’24€15.89
€17.28
+8.8%
16.1%€22.00€11.90€18.9815
Jan ’24€15.39
€17.02
+10.6%
18.5%€22.80€11.90€18.6915
Dec ’23€14.89
€16.62
+11.6%
19.6%€22.80€11.90€15.4215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Raiffeisen Bank International AG wordt gevolgd door 36 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg