ING Groep Waardering
Is INN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van INN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: INN1 ( €14.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: INN1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INN1?
Belangrijke metriek: Omdat INN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is INN1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.6x |
| Inkomsten | €3.65b |
| Marktkapitalisatie | €45.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt INN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.7x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €16.9b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
601166 Industrial Bank | 5.3x | 6.5% | CN¥374.6b |
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£37.4b |
INN1 ING Groep | 12.6x | 8.8% | €45.5b |
Price-To-Earnings versus peers: INN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt INN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: INN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is INN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €14.66 | €18.48 +26.1% | 9.1% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €15.76 | €18.61 +18.0% | 8.9% | €22.50 | €16.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €15.95 | €19.06 +19.5% | 8.6% | €22.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.37 | €18.73 +14.4% | 8.0% | €21.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €16.04 | €18.65 +16.3% | 7.8% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.33 | €18.28 +11.9% | 8.9% | €21.18 | €16.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €16.35 | €17.38 +6.3% | 8.2% | €20.21 | €14.80 | n/a | 19 |
| May ’25 | €14.85 | €16.46 +10.8% | 9.0% | €19.24 | €13.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.20 | €15.93 +4.8% | 9.8% | €19.10 | €13.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.74 | €15.39 +20.8% | 10.0% | €19.10 | €12.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €12.35 | €16.07 +30.1% | 9.9% | €19.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €13.54 | €16.51 +22.0% | 10.4% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €12.88 | €16.46 +27.8% | 10.5% | €20.10 | €12.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €12.00 | €16.65 +38.7% | 10.8% | €20.10 | €12.50 | €15.76 | 22 |
| Oct ’24 | €12.55 | €16.62 +32.4% | 11.3% | €20.10 | €12.50 | €15.95 | 22 |
| Sep ’24 | €13.01 | €16.38 +25.9% | 12.4% | €20.10 | €12.50 | €16.37 | 23 |
| Aug ’24 | €13.20 | €15.80 +19.6% | 10.8% | €18.10 | €12.50 | €16.04 | 22 |
| Jul ’24 | €12.37 | €15.55 +25.7% | 10.6% | €18.10 | €12.50 | €16.33 | 20 |
| Jun ’24 | €11.71 | €15.40 +31.5% | 11.3% | €18.10 | €12.00 | €16.35 | 21 |
| May ’24 | €11.20 | €15.17 +35.5% | 10.7% | €17.50 | €12.00 | €14.85 | 21 |
| Apr ’24 | €10.90 | €15.20 +39.4% | 10.9% | €17.60 | €12.00 | €15.20 | 21 |
| Mar ’24 | €13.20 | €15.15 +14.8% | 10.6% | €17.60 | €12.00 | €12.74 | 21 |
| Feb ’24 | €13.42 | €14.75 +9.9% | 11.1% | €17.00 | €12.00 | €12.35 | 21 |
| Jan ’24 | €11.45 | €14.32 +25.0% | 13.0% | €17.00 | €10.00 | €13.54 | 22 |
| Dec ’23 | €11.46 | €14.21 +24.0% | 13.3% | €17.00 | €10.00 | €12.88 | 22 |
| Nov ’23 | €10.06 | €13.66 +35.8% | 11.9% | €16.30 | €10.00 | €12.00 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€35.91
7D
-7.5%
1Y
42.0%
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€24.74
7D
-6.3%
1Y
10.3%