Crédit Agricole Waardering

Is XCAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XCAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XCAU ( €6.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XCAU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCAU?

Belangrijke metriek: Omdat XCAU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XCAU. Deze wordt berekend door XCAU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XCAU's PE Ratio?
PE-verhouding	6.7x
Inkomsten	€6.04b
Marktkapitalisatie	€40.60b

XCAU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XCAU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XCAU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.6x
CBK Commerzbank	8.9x	8.8%	€19.3b
PCZ ProCredit Holding	4.2x	9.9%	€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10.4x	8.6%	€111.2m
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)	10.7x	9.5%	Rp656.8t
XCAU Crédit Agricole	6.7x	3.7%	€40.6b

Price-To-Earnings versus peers: XCAU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XCAU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XCAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XCAU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XCAU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.7x
Eerlijke PE Verhouding	11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XCAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Société Générale Société anonyme

€21.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.04

-1.3%

16.2%

UniCredit

€59.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.00

-5.3%

53.2%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$49.2b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.84

-38.3%