ElringKlinger AG

DB:ZIL2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €253.4m

ElringKlinger Waardering

Is ZIL2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZIL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZIL2 ( €3.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZIL2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZIL2?

Belangrijke metriek: Omdat ZIL2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZIL2. Deze wordt berekend door ZIL2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZIL2's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop€1.79b
Marktkapitalisatie€253.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZIL2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZIL2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
NVM Novem Group
0.4x4.1%€247.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€191.0m
GMM Grammer
0.04x4.2%€80.5m
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€603.7m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m

Price-To-Sales versus peers: ZIL2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZIL2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZIL2 0.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZIL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZIL2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZIL2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZIL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZIL2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.96
€5.84
+47.7%
27.7%€8.50€4.00n/a5
Nov ’25€4.06
€6.38
+57.4%
22.8%€8.50€4.00n/a6
Oct ’25€4.23
€6.42
+51.9%
17.9%€8.00€4.70n/a6
Sep ’25€4.30
€6.83
+58.9%
27.4%€10.50€4.70n/a6
Aug ’25€4.77
€7.65
+60.5%
28.2%€12.00€5.50n/a6
Jul ’25€5.08
€7.65
+50.6%
28.2%€12.00€5.50n/a6
Jun ’25€5.78
€7.65
+32.4%
28.2%€12.00€5.50n/a6
May ’25€6.61
€7.90
+19.5%
30.8%€12.00€5.10n/a6
Apr ’25€6.03
€7.30
+21.2%
39.0%€12.00€4.00n/a6
Mar ’25€5.33
€7.30
+37.1%
39.0%€12.00€4.00n/a6
Feb ’25€5.10
€7.30
+43.1%
39.0%€12.00€4.00n/a6
Jan ’25€5.54
€7.47
+34.9%
37.4%€12.00€4.00n/a6
Dec ’24€5.86
€7.75
+32.4%
35.7%€12.00€4.00n/a6
Nov ’24€5.24
€8.13
+55.4%
39.4%€12.50€4.00€4.066
Oct ’24€5.93
€7.76
+30.9%
35.3%€12.50€5.00€4.235
Sep ’24€6.04
€7.76
+28.5%
35.3%€12.50€5.00€4.305
Aug ’24€7.80
€11.15
+42.9%
22.7%€14.00€8.00€4.775
Jul ’24€8.33
€12.00
+44.1%
19.0%€14.00€8.00€5.085
Jun ’24€8.49
€10.92
+28.7%
29.3%€14.00€5.50€5.786
May ’24€10.14
€10.50
+3.6%
31.9%€14.00€5.50€6.615
Apr ’24€9.35
€10.00
+7.0%
29.6%€14.00€5.50€6.036
Mar ’24€8.80
€9.00
+2.3%
25.6%€12.00€5.50€5.335
Feb ’24€7.92
€9.00
+13.6%
29.6%€13.00€5.50€5.106
Jan ’24€6.88
€9.00
+30.8%
29.6%€13.00€5.50€5.546
Dec ’23€7.51
€9.00
+19.9%
29.6%€13.00€5.50€5.866
Nov ’23€7.33
€9.42
+28.6%
24.6%€13.00€7.00€5.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%

Volkswagen

€41.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.10

7D

-3.8%

1Y

-29.3%