Toyo Tire Corporation

DB:TYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Toyo Tire Waardering

Is TYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYR ( €14.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYR?

Belangrijke metriek: Omdat TYR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYR. Deze wordt berekend door TYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYR's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenJP¥70.70b
MarktkapitalisatieJP¥369.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
TYR Toyo Tire
5.2x-3.7%€369.5b

Price-To-Earnings versus peers: TYR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TYR 5.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.60
€15.33
+5.0%
13.0%€18.91€12.81n/a10
Nov ’25€12.90
€15.32
+18.8%
12.5%€18.98€12.86n/a10
Oct ’25€12.90
€16.15
+25.2%
12.3%€19.59€13.27n/a10
Sep ’25€13.10
€17.82
+36.1%
16.3%€22.36€13.04n/a10
Aug ’25€14.40
€18.31
+27.2%
10.5%€21.00€16.33n/a10
Jul ’25€14.70
€18.40
+25.2%
10.5%€20.96€16.30n/a10
Jun ’25€16.10
€18.41
+14.3%
12.8%€21.14€13.50n/a10
May ’25€17.30
€18.72
+8.2%
12.6%€21.92€14.00n/a10
Apr ’25€16.90
€18.06
+6.9%
10.3%€20.71€14.01n/a10
Mar ’25€16.00
€17.27
+7.9%
11.0%€19.60€14.08n/a10
Feb ’25€15.10
€17.13
+13.4%
11.1%€19.86€14.28n/a10
Jan ’25€14.70
€17.28
+17.6%
13.5%€20.37€12.41n/a10
Dec ’24€15.20
€16.00
+5.2%
13.4%€19.65€11.97n/a10
Nov ’24€13.80
€16.35
+18.4%
14.8%€20.16€12.29€12.909
Oct ’24€14.20
€14.90
+4.9%
14.1%€17.69€12.01€12.907
Sep ’24€13.50
€13.47
-0.2%
12.0%€16.62€11.83€13.107
Aug ’24€12.20
€13.47
+10.4%
12.0%€16.62€11.83€14.407
Jul ’24€11.80
€12.54
+6.2%
10.4%€14.33€10.42€14.706
Jun ’24€11.00
€12.05
+9.5%
7.4%€13.26€10.61€16.106
May ’24€10.50
€12.14
+15.6%
7.5%€13.61€10.89€17.306
Apr ’24€10.40
€12.48
+20.0%
8.7%€14.68€11.18€16.907
Mar ’24€10.70
€12.25
+14.5%
9.3%€14.70€11.20€16.007
Feb ’24€10.70
€12.58
+17.6%
8.8%€15.10€11.51€15.107
Jan ’24€10.30
€12.85
+24.8%
8.9%€14.48€11.37€14.707
Dec ’23€10.60
€13.49
+27.3%
10.4%€15.45€11.58€15.207
Nov ’23€11.50
€13.75
+19.5%
6.3%€15.03€12.29€13.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.2%

1Y

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%