Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

DB:P911 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.0b

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Waardering

Is P911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P911 ( €59.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P911 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P911?

Belangrijke metriek: Omdat P911 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor P911. Deze wordt berekend door P911's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P911's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
Inkomsten€3.98b
Marktkapitalisatie€54.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P911's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor P911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.3b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b

Price-To-Earnings versus peers: P911 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P911's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P911 13.6xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: P911 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P911's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P911 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: P911 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.54
€82.17
+38.0%
12.5%€110.00€65.00n/a19
Nov ’25€65.14
€82.54
+26.7%
12.0%€110.00€65.00n/a19
Oct ’25€71.20
€84.80
+19.1%
11.6%€110.00€65.00n/a19
Sep ’25€71.08
€86.64
+21.9%
12.2%€110.00€65.00n/a19
Aug ’25€69.02
€87.01
+26.1%
11.4%€110.00€72.00n/a19
Jul ’25€69.52
€95.62
+37.5%
11.0%€110.00€72.00n/a19
Jun ’25€76.08
€97.41
+28.0%
11.0%€120.00€72.00n/a19
May ’25€83.82
€100.07
+19.4%
8.9%€120.00€82.00n/a19
Apr ’25€92.30
€98.23
+6.4%
9.8%€120.00€80.00n/a19
Mar ’25€86.50
€95.02
+9.8%
10.1%€120.00€80.00n/a20
Feb ’25€80.04
€95.76
+19.6%
10.0%€120.00€80.00n/a19
Jan ’25€80.02
€102.30
+27.8%
10.8%€124.00€90.00n/a18
Dec ’24€84.14
€105.24
+25.1%
11.1%€126.00€90.00n/a18
Nov ’24€82.92
€108.30
+30.6%
14.0%€141.00€90.00€65.1418
Oct ’24€89.12
€115.41
+29.5%
12.2%€140.00€90.00€71.2018
Sep ’24€98.36
€117.63
+19.6%
13.2%€152.00€90.00€71.0818
Aug ’24€112.40
€118.41
+5.3%
13.1%€152.00€90.00€69.0218
Jul ’24€113.70
€119.67
+5.3%
12.1%€149.00€87.00€69.5217
Jun ’24€116.15
€119.91
+3.2%
12.1%€149.00€87.00€76.0817
May ’24€113.40
€119.32
+5.2%
13.0%€149.00€87.00€83.8217
Apr ’24€117.90
€115.49
-2.0%
13.2%€140.00€87.00€92.3017
Mar ’24€113.00
€112.28
-0.6%
11.9%€140.00€85.00€86.5016
Feb ’24€109.70
€111.84
+1.9%
11.7%€140.00€85.00€80.0416
Jan ’24€95.05
€108.10
+13.7%
13.3%€140.00€82.50€80.0217
Dec ’23€107.60
€108.11
+0.5%
13.7%€140.00€82.50€84.1416
Nov ’23€105.30
€97.45
-7.5%
5.5%€105.00€90.00€82.924

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%