Linamar Corporation

DB:LNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Linamar Waardering

Is LNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LNR ( €42.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €176.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNR?

Belangrijke metriek: Omdat LNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LNR. Deze wordt berekend door LNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LNR's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenCA$594.93m
MarktkapitalisatieCA$3.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
LNR Linamar
6.2xn/a€3.9b

Price-To-Earnings versus peers: LNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LNR 6.2xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LNR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LNR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.80
€50.73
+18.5%
7.0%€56.82€46.00n/a6
Nov ’25€37.60
€54.36
+44.6%
6.7%€59.24€49.25n/a6
Oct ’25€41.80
€55.10
+31.8%
6.2%€58.97€49.03n/a6
Sep ’25€41.80
€55.81
+33.5%
7.0%€61.37€49.36n/a6
Aug ’25€46.00
€58.28
+26.7%
8.0%€63.76€49.66n/a6
Jul ’25€45.00
€59.34
+31.9%
8.5%€65.78€50.18n/a6
Jun ’25€46.80
€59.34
+26.8%
8.5%€65.78€50.18n/a6
May ’25€45.00
€56.07
+24.6%
7.7%€61.66€47.96n/a6
Apr ’25€49.00
€55.71
+13.7%
8.1%€62.10€47.51n/a6
Mar ’25€45.20
€56.88
+25.8%
8.4%€64.12€48.26n/a6
Feb ’25€43.80
€56.21
+28.3%
9.0%€63.90€48.10n/a5
Jan ’25€44.00
€56.67
+28.8%
9.0%€61.60€47.91n/a5
Dec ’24€38.80
€56.60
+45.9%
8.3%€61.12€47.54n/a6
Nov ’24€40.80
€60.73
+48.8%
4.5%€65.75€57.53€37.606
Oct ’24€45.40
€60.75
+33.8%
4.5%€65.29€57.12€41.806
Sep ’24€48.40
€60.75
+25.5%
4.5%€65.29€57.12€41.806
Aug ’24€52.50
€59.60
+13.5%
5.7%€62.45€52.95€46.005
Jul ’24€47.60
€59.60
+25.2%
5.7%€62.45€52.95€45.005
Jun ’24€41.20
€59.60
+44.7%
5.7%€62.45€52.95€46.805
May ’24€43.00
€58.66
+36.4%
5.7%€62.76€53.21€45.005
Apr ’24€42.60
€58.66
+37.7%
5.7%€62.76€53.21€49.005
Mar ’24€51.00
€58.49
+14.7%
4.9%€63.46€55.18€45.205
Feb ’24€46.60
€55.21
+18.5%
2.9%€57.54€52.75€43.805
Jan ’24€42.40
€54.79
+29.2%
10.5%€62.26€44.97€44.005
Dec ’23€47.00
€56.10
+19.4%
8.4%€61.85€47.86€38.805
Nov ’23€43.40
€55.01
+26.7%
9.7%€62.44€46.09€40.805

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%