Aptiv PLC

DB:J9S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.3b

Aptiv Waardering

Is J9S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J9S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J9S ( €54.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J9S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J9S?

Belangrijke metriek: Omdat J9S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J9S. Deze wordt berekend door J9S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J9S's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenUS$2.42b
MarktkapitalisatieUS$13.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J9S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J9S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
J9S Aptiv
5.7x-15.8%€13.8b

Price-To-Earnings versus peers: J9S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J9S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J9S 5.7xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J9S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J9S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J9S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding4.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J9S is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J9S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.87
€71.95
+31.1%
18.4%€99.92€50.43n/a22
Dec ’25€52.44
€72.46
+38.2%
18.3%€99.49€50.22n/a22
Nov ’25€51.77
€74.93
+44.7%
20.7%€106.12€48.91n/a22
Oct ’25€64.24
€83.05
+29.3%
19.7%€132.80€56.91n/a22
Sep ’25€63.82
€84.82
+32.9%
19.1%€133.36€57.15n/a23
Aug ’25€63.87
€87.21
+36.5%
18.6%€136.22€57.46n/a23
Jul ’25€65.24
€93.84
+43.8%
19.5%€135.49€57.93n/a22
Jun ’25€75.41
€94.23
+25.0%
18.6%€133.41€57.05n/a22
May ’25€67.37
€95.80
+42.2%
20.1%€138.94€54.45n/a22
Apr ’25€72.86
€98.43
+35.1%
21.0%€144.31€54.00n/a22
Mar ’25€73.26
€100.26
+36.9%
21.7%€144.12€53.93n/a23
Feb ’25€75.04
€101.28
+35.0%
19.9%€142.60€63.48n/a23
Jan ’25€80.82
€105.63
+30.7%
20.4%€140.88€62.71n/a23
Dec ’24€75.48
€106.51
+41.1%
19.9%€141.10€62.81€52.4424
Nov ’24€82.02
€123.80
+50.9%
15.2%€154.93€77.47€51.7724
Oct ’24€93.36
€123.44
+32.2%
14.7%€155.13€77.56€64.2424
Sep ’24€93.26
€120.54
+29.3%
15.3%€150.40€75.20€63.8223
Aug ’24€99.14
€115.52
+16.5%
16.1%€143.76€72.78€63.8723
Jul ’24€92.30
€117.90
+27.7%
16.1%€148.43€75.14€65.2423
Jun ’24€81.96
€118.46
+44.5%
16.5%€149.30€75.58€75.4122
May ’24€91.80
€120.28
+31.0%
16.0%€143.83€70.09€67.3722
Apr ’24€100.36
€123.52
+23.1%
15.7%€145.74€71.02€72.8623
Mar ’24€109.36
€125.03
+14.3%
16.0%€147.86€72.06€73.2623
Feb ’24€103.36
€108.97
+5.4%
15.1%€145.71€70.56€75.0423
Jan ’24€87.35
€113.46
+29.9%
17.2%€149.63€72.46€80.8223
Dec ’23€101.38
€116.39
+14.8%
17.4%€153.99€74.57€75.4823

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aptiv PLC wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Brian JohnsonBarclays