HELLA GmbH KGaA Waardering
Is HLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HLE ( €84.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €35.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HLE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLE?
Belangrijke metriek: Omdat HLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HLE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.1x |
| Inkomsten | €329.33m |
| Marktkapitalisatie | €9.58b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.5x | ||
CON Continental | 12.3x | 23.4% | €12.3b |
SHA0 Schaeffler | 29.2x | 73.1% | €4.2b |
SFQ SAF-Holland | 7.7x | 14.3% | €597.4m |
NVM Novem Group | 8.8x | 17.2% | €247.0m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29x | 17.1% | €9.6b |
Price-To-Earnings versus peers: HLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €85.50 | €71.00 -17.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €86.30 | €71.00 -17.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €85.50 | €71.00 -17.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €87.60 | €73.00 -16.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.60 | €73.00 -14.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €83.90 | €73.00 -13.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.50 | €73.00 -11.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.50 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.00 | €69.75 -14.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.30 | €69.75 -15.2% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €79.50 | €69.75 -12.3% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €86.30 | 2 |
| Oct ’24 | €67.50 | €73.00 +8.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.50 | 3 |
| Sep ’24 | €65.30 | €73.00 +11.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €87.60 | 3 |
| Aug ’24 | €71.90 | €73.00 +1.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €71.10 | €73.00 +2.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.60 | 3 |
| Jun ’24 | €70.60 | €73.00 +3.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €83.90 | 3 |
| May ’24 | €75.70 | €73.00 -3.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.50 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.90 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.50 | 4 |
| Feb ’24 | €77.25 | €64.25 -16.8% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.00 | 4 |
| Jan ’24 | €75.30 | €64.25 -14.7% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.30 | 4 |
| Dec ’23 | €80.75 | €65.40 -19.0% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €79.50 | 5 |
| Nov ’23 | €79.20 | €65.40 -17.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Volkswagen
€41.0b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€83.35
7D
-1.4%
1Y
-29.7%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.04
7D
-1.4%
1Y
-39.0%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-5.3%
1Y
-64.0%