Amotiv Limited

DB:GUQ0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €888.6m

Amotiv Waardering

Is GUQ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GUQ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GUQ0 ( €6.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GUQ0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GUQ0?

Belangrijke metriek: Omdat GUQ0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GUQ0. Deze wordt berekend door GUQ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GUQ0's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenAU$99.81m
MarktkapitalisatieAU$1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GUQ0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GUQ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
SFQ SAF-Holland
8.2x14.3%€630.1m
NVM Novem Group
9x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
9x18.8%€189.0m
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
GUQ0 Amotiv
14.4x8.3%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: GUQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GUQ0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GUQ0 14.4xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GUQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GUQ0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GUQ0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GUQ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GUQ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.25
€7.93
+26.9%
6.6%€8.81€6.61n/a12
Nov ’25€6.30
€7.93
+25.9%
6.6%€8.81€6.61n/a12
Oct ’25€6.45
€7.96
+23.4%
6.8%€8.91€6.68n/a11
Sep ’25€6.35
€7.72
+21.6%
6.7%€8.67€6.51n/a12
Aug ’25€6.39
€7.73
+21.0%
7.6%€8.83€6.23n/a12
Jul ’25€6.60
€8.13
+23.1%
5.5%€9.09€7.47n/a10
Jun ’25€6.45
€7.99
+23.9%
5.3%€8.93€7.34n/a11
May ’25€6.20
€7.99
+28.9%
6.1%€9.20€7.29n/a11
Apr ’25€7.00
€7.80
+11.5%
7.9%€9.14€6.60n/a11
Mar ’25€6.70
€7.80
+16.5%
7.9%€9.14€6.60n/a11
Feb ’25€7.25
€7.83
+8.0%
6.7%€8.61€6.82n/a9
Jan ’25€7.30
€7.93
+8.7%
6.5%€8.75€6.93n/a9
Dec ’24€6.60
€7.65
+16.0%
6.0%€8.35€6.82n/a9
Nov ’24€6.45
€7.58
+17.6%
6.0%€8.27€6.76€6.309
Oct ’24€7.15
€7.76
+8.6%
7.3%€8.60€6.80€6.459
Sep ’24€7.15
€7.55
+5.6%
7.1%€8.39€6.64€6.359
Aug ’24€5.85
€7.16
+22.4%
7.8%€8.39€6.34€6.399
Jul ’24€5.35
€7.25
+35.6%
7.4%€8.57€6.48€6.609
Jun ’24€5.30
€7.23
+36.3%
7.7%€8.52€6.43€6.458
May ’24€5.60
€7.12
+27.2%
8.2%€8.40€6.34€6.207
Apr ’24€6.00
€7.24
+20.6%
12.0%€8.72€5.52€7.007
Mar ’24€6.35
€7.40
+16.6%
11.3%€8.94€5.66€6.708
Feb ’24€5.35
€7.14
+33.5%
15.6%€8.87€5.29€7.258
Jan ’24€4.72
€7.14
+51.3%
15.6%€8.87€5.29€7.308
Dec ’23€5.25
€7.29
+38.9%
15.5%€9.08€5.63€6.608
Nov ’23€5.20
€7.29
+40.2%
15.5%€9.08€5.63€6.458

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%