Fox Factory Holding Corp.

DB:FF0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Fox Factory Holding Waardering

Is FF0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FF0 ( €28.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €20.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FF0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FF0?

Belangrijke metriek: Omdat FF0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FF0. Deze wordt berekend door FF0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FF0's PE Ratio?
PE-verhouding115.2x
InkomstenUS$10.74m
MarktkapitalisatieUS$1.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FF0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FF0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
SFQ SAF-Holland
8.4x14.3%€649.1m
SHA0 Schaeffler
27.8x73.0%€4.0b
NVM Novem Group
8.2x17.2%€228.9m
ED4 EDAG Engineering Group
8.4x18.8%€177.0m
FF0 Fox Factory Holding
115.2x84.1%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: FF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FF0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FF0 115.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FF0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FF0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.2x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FF0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FF0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.47
€38.23
+34.3%
13.0%€47.64€30.49n/a8
Dec ’25€30.61
€37.03
+21.0%
13.0%€46.14€29.53n/a8
Nov ’25€31.27
€37.03
+18.4%
13.0%€46.14€29.53n/a8
Oct ’25€36.73
€44.42
+20.9%
12.9%€53.98€38.69n/a8
Sep ’25€36.29
€46.96
+29.4%
13.8%€59.56€41.23n/a8
Aug ’25€45.65
€47.84
+4.8%
12.7%€60.24€41.70n/a8
Jul ’25€43.91
€47.60
+8.4%
13.6%€60.52€41.90n/a8
Jun ’25€42.73
€46.91
+9.8%
13.5%€60.38€41.80n/a8
May ’25€36.15
€53.14
+47.0%
13.2%€67.26€42.04n/a9
Apr ’25€48.05
€55.21
+14.9%
14.0%€69.31€46.21n/a8
Mar ’25€48.50
€55.21
+13.8%
14.0%€69.31€46.21n/a8
Feb ’25€58.20
€80.49
+38.3%
14.5%€101.33€64.48n/a8
Jan ’25€61.20
€81.55
+33.3%
15.3%€100.09€63.69n/a8
Dec ’24€58.40
€83.39
+42.8%
12.9%€100.25€67.44€30.618
Nov ’24€76.50
€116.37
+52.1%
6.5%€127.47€105.75€31.278
Oct ’24€93.00
€115.89
+24.6%
5.9%€124.92€103.63€36.738
Sep ’24€100.60
€115.89
+15.2%
5.9%€124.92€103.63€36.298
Aug ’24€99.10
€113.84
+14.9%
4.3%€123.69€109.03€45.658
Jul ’24€99.50
€113.84
+14.4%
4.3%€123.69€109.03€43.918
Jun ’24€82.50
€112.63
+36.5%
4.6%€122.49€107.97€42.737
May ’24€100.20
€119.56
+19.3%
5.5%€130.52€109.52€36.157
Apr ’24€111.45
€123.62
+10.9%
5.6%€134.09€112.52€48.056
Mar ’24€111.45
€126.54
+13.5%
6.7%€137.45€113.75€48.506
Feb ’24€108.00
€115.56
+7.0%
10.4%€126.83€93.95€58.206
Jan ’24€85.68
€116.14
+35.6%
11.3%€128.70€95.33€61.206
Dec ’23€103.75
€116.05
+11.9%
9.4%€134.68€99.76€58.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fox Factory Holding Corp. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets