CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

DB:BN7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €608.6m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite Waardering

Is BN7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BN7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BN7 ( €0.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BN7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BN7?

Belangrijke metriek: Omdat BN7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BN7. Deze wordt berekend door BN7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BN7's PE Ratio?
PE-verhouding37.3x
Inkomsten€16.30m
Marktkapitalisatie€608.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BN7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BN7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€605.6m
NVM Novem Group
9.3x17.2%€244.4m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€179.0m
SHA0 Schaeffler
29.3x73.1%€4.2b
BN7 CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€608.6m

Price-To-Earnings versus peers: BN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BN7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BN7 37.3xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BN7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BN7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.3x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BN7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.58
€0.73
+26.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.56
€0.73
+32.0%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.55
€0.73
+32.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.5%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25€0.53
€0.73
+39.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.54
€0.73
+35.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.52
€0.69
+34.4%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.49
€0.69
+41.8%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.40
€0.57
+44.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.41
€0.57
+41.6%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.35
€0.57
+62.0%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Oct ’24€0.38
€0.57
+51.1%
7.8%€0.62€0.53€0.552
Sep ’24€0.38
€0.57
+51.3%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Aug ’24€0.37
€0.57
+53.5%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.37
€0.57
+55.4%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Jun ’24€0.34
€0.57
+67.9%
7.8%€0.62€0.53€0.532
May ’24€0.36
€0.57
+59.3%
7.8%€0.62€0.53€0.542
Apr ’24€0.37
€0.56
+51.9%
6.2%€0.60€0.53€0.522
Mar ’24€0.42
€0.56
+34.7%
6.2%€0.60€0.53€0.492
Feb ’24€0.43
€0.57
+32.8%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Jan ’24€0.42
€0.57
+36.1%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Dec ’23€0.40
€0.57
+43.6%
7.8%€0.62€0.53€0.412
Nov ’23€0.41
€0.57
+39.1%
7.8%€0.62€0.53€0.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a