CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

DB:BN7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €574.1m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite Waardering

Is BN7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BN7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BN7 ( €0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BN7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BN7?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BN7 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.2x
PEG-verhouding-7.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BN7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BN7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
SFQ SAF-Holland
6.8x7.7%€631.0m
ZIL2 ElringKlinger
4.7x12.0%€253.4m
NVM Novem Group
11.5x21.5%€275.4m
ED4 EDAG Engineering Group
7.8x16.6%€197.5m
BN7 CIR. - Compagnie Industriali Riunite
35.2x-4.7%€574.1m

Price-To-Earnings versus peers: BN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BN7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BN7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BN7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BN7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BN7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.55
€0.73
+33.6%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.55
€0.73
+32.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.5%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25€0.53
€0.73
+39.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.54
€0.73
+35.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.52
€0.69
+34.4%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.49
€0.69
+41.8%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.40
€0.57
+44.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.41
€0.57
+41.6%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.35
€0.57
+62.0%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Oct ’24€0.38
€0.57
+51.1%
7.8%€0.62€0.53€0.552
Sep ’24€0.38
€0.57
+51.3%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Aug ’24€0.37
€0.57
+53.5%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.37
€0.57
+55.4%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Jun ’24€0.34
€0.57
+67.9%
7.8%€0.62€0.53€0.532
May ’24€0.36
€0.57
+59.3%
7.8%€0.62€0.53€0.542
Apr ’24€0.37
€0.56
+51.9%
6.2%€0.60€0.53€0.522
Mar ’24€0.42
€0.56
+34.7%
6.2%€0.60€0.53€0.492
Feb ’24€0.43
€0.57
+32.8%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Jan ’24€0.42
€0.57
+36.1%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Dec ’23€0.40
€0.57
+43.6%
7.8%€0.62€0.53€0.412
Nov ’23€0.41
€0.57
+39.1%
7.8%€0.62€0.53€0.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven