Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

DB:BMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €48.3b

Bayerische Motoren Werke Waardering

Is BMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMW ( €77.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMW?

Belangrijke metriek: Omdat BMW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMW. Deze wordt berekend door BMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMW's PE Ratio?
PE-verhouding6x
Inkomsten€8.18b
Marktkapitalisatie€48.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x19.3%€11.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b

Price-To-Earnings versus peers: BMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMW 6.0xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het German Auto -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€77.76
€87.88
+13.0%
15.6%€119.80€64.00n/a22
Dec ’25€70.28
€87.63
+24.7%
15.8%€119.80€60.00n/a22
Nov ’25€73.16
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€77.74
€94.35
+21.4%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.68
€107.29
+28.2%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€83.14
€110.70
+33.1%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.20
€113.10
+26.8%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€93.42
€113.38
+21.4%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.70
€112.92
+10.0%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€107.10
€111.98
+4.6%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€109.44
€110.22
+0.7%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.65
€110.00
+12.6%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.80
€109.45
+8.6%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€96.18
€109.57
+13.9%
15.2%€163.00€85.00€70.2821
Nov ’24€89.44
€111.88
+25.1%
13.1%€160.00€90.00€73.1621
Oct ’24€96.46
€112.45
+16.6%
13.1%€160.00€90.00€77.7421
Sep ’24€94.38
€113.64
+20.4%
12.5%€160.00€90.00€83.6821
Aug ’24€105.14
€114.38
+8.8%
12.7%€157.00€94.00€83.1420
Jul ’24€112.30
€112.73
+0.4%
13.5%€157.00€88.00€89.2020
Jun ’24€103.38
€110.56
+6.9%
14.8%€157.00€85.00€93.4221
May ’24€101.96
€107.89
+5.8%
15.2%€157.00€85.00€102.7021
Apr ’24€101.12
€105.89
+4.7%
15.9%€156.00€78.00€107.1021
Mar ’24€99.60
€103.09
+3.5%
15.6%€152.00€78.00€109.4421
Feb ’24€95.77
€102.13
+6.6%
16.2%€152.00€78.00€97.6521
Jan ’24€83.37
€98.80
+18.5%
19.0%€152.00€70.00€100.8021
Dec ’23€85.40
€99.18
+16.1%
19.9%€152.00€70.00€96.1821

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 65 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.