BorgWarner Inc.

DB:BGW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

BorgWarner Waardering

Is BGW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BGW ( €30.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGW?

Belangrijke metriek: Omdat BGW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGW. Deze wordt berekend door BGW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGW's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenUS$919.00m
MarktkapitalisatieUS$6.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
HLE HELLA GmbH KGaA
30.1x12.2%€9.9b
SHA0 Schaeffler
27.9x73.0%€4.0b
CON Continental
12.6x23.1%€12.7b
SFQ SAF-Holland
8.8x14.2%€679.1m
BGW BorgWarner
7.5x4.8%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: BGW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BGW 7.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BGW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.43
€40.02
+31.5%
10.2%€49.49€31.05n/a17
Dec ’25€32.39
€39.54
+22.1%
9.9%€48.65€30.53n/a17
Nov ’25€30.73
€38.30
+24.7%
9.9%€46.14€29.53n/a17
Oct ’25€32.39
€37.08
+14.5%
10.7%€46.07€28.91n/a17
Sep ’25€30.48
€37.64
+23.5%
10.1%€46.71€29.31n/a18
Aug ’25€32.51
€38.29
+17.8%
8.5%€46.34€34.29n/a18
Jul ’25€29.85
€39.10
+31.0%
10.2%€48.54€33.61n/a17
Jun ’25€32.38
€38.83
+19.9%
10.0%€48.27€33.42n/a18
May ’25€31.35
€37.28
+18.9%
13.8%€48.87€31.02n/a18
Apr ’25€32.20
€37.71
+17.1%
22.5%€66.13€30.31n/a18
Mar ’25€28.70
€37.84
+31.8%
23.1%€66.54€30.50n/a17
Feb ’25€31.26
€40.81
+30.5%
18.3%€66.43€33.21n/a18
Jan ’25€32.45
€41.59
+28.2%
18.5%€65.95€32.98€30.7818
Dec ’24€30.75
€41.58
+35.2%
18.8%€65.62€32.81€32.3918
Nov ’24€34.76
€49.34
+42.0%
14.1%€68.02€41.57€30.7317
Oct ’24€38.33
€49.45
+29.0%
14.1%€67.09€41.00€32.3917
Sep ’24€37.46
€48.91
+30.6%
14.5%€66.28€40.50€30.4816
Aug ’24€42.07
€48.54
+15.4%
12.8%€64.69€41.33€32.5116
Jul ’24€44.15
€52.06
+17.9%
14.3%€75.14€38.96€29.8516
Jun ’24€41.31
€51.87
+25.6%
15.1%€75.28€39.03€32.3816
May ’24€43.00
€51.15
+18.9%
13.8%€72.82€38.23€31.3516
Apr ’24€44.04
€52.52
+19.3%
13.7%€75.18€39.47€32.2017
Mar ’24€47.34
€52.24
+10.3%
13.4%€73.93€39.30€28.7017
Feb ’24€43.16
€46.46
+7.6%
17.5%€71.75€33.21€31.2616
Jan ’24€37.64
€46.31
+23.1%
23.4%€73.01€33.79€32.4517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BorgWarner Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays