Bridgestone Corporation

DB:BGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.2b

Bridgestone Waardering

Is BGT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BGT ( €32.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGT?

Belangrijke metriek: Omdat BGT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGT. Deze wordt berekend door BGT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGT's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenJP¥313.72b
MarktkapitalisatieJP¥3.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.4x12.2%€10.0b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
BGT Bridgestone
11.6x10.7%€3.6t

Price-To-Earnings versus peers: BGT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BGT 11.6xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BGT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€32.28
€38.39
+18.9%
6.5%€43.48€34.16n/a12
Dec ’25€33.49
€39.19
+17.0%
6.8%€44.20€34.73n/a12
Nov ’25€32.86
€38.41
+16.9%
7.2%€44.08€33.67n/a12
Oct ’25€35.20
€40.29
+14.5%
8.9%€47.40€34.76n/a12
Sep ’25€35.06
€40.45
+15.4%
8.5%€47.35€35.51n/a12
Aug ’25€35.65
€39.30
+10.2%
9.3%€46.11€33.27n/a12
Jul ’25€36.03
€39.94
+10.8%
7.4%€46.00€34.36n/a12
Jun ’25€39.90
€39.96
+0.2%
7.1%€45.13€34.58n/a11
May ’25€41.20
€41.11
-0.2%
6.6%€46.74€35.81n/a11
Apr ’25€40.79
€40.19
-1.5%
8.5%€46.76€35.83n/a11
Mar ’25€39.28
€39.78
+1.3%
9.0%€44.86€33.19n/a11
Feb ’25€39.69
€39.61
-0.2%
7.5%€44.12€33.56n/a12
Jan ’25€36.98
€40.73
+10.2%
8.5%€45.79€34.82n/a12
Dec ’24€37.48
€38.50
+2.7%
8.1%€43.31€33.41€33.4913
Nov ’24€36.46
€39.29
+7.8%
8.1%€44.53€34.35€32.8613
Oct ’24€36.53
€38.49
+5.4%
7.0%€42.50€34.26€35.2012
Sep ’24€35.62
€37.79
+6.1%
7.2%€42.20€32.12€35.0612
Aug ’24€37.17
€39.34
+5.8%
7.6%€43.93€33.44€35.6512
Jul ’24€37.33
€38.16
+2.2%
6.1%€41.68€33.21€36.0311
Jun ’24€36.90
€37.59
+1.9%
5.8%€41.12€33.82€39.9011
May ’24€35.85
€38.10
+6.3%
5.6%€41.81€34.67€41.2011
Apr ’24€36.81
€38.38
+4.3%
7.0%€42.99€34.25€40.7911
Mar ’24€35.68
€36.91
+3.5%
6.9%€41.32€33.40€39.2810
Feb ’24€33.75
€38.22
+13.2%
6.1%€43.15€35.24€39.6910
Jan ’24€33.08
€38.16
+15.4%
7.5%€44.93€34.40€36.9810
Dec ’23€35.94
€38.16
+6.2%
7.5%€44.93€34.40€37.4810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 01:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bridgestone Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research