Aisin Corporation

DB:AKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

Aisin Waardering

Is AKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKN ( €10.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKN?

Belangrijke metriek: Omdat AKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AKN. Deze wordt berekend door AKN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKN's PE Ratio?
PE-verhouding45.8x
InkomstenJP¥29.24b
MarktkapitalisatieJP¥1.34t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
AKN Aisin
45.8x33.9%€1.3t

Price-To-Earnings versus peers: AKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AKN 45.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het German Auto Components -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.8x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AKN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.50
€12.25
+16.6%
15.5%€15.43€8.95n/a14
Dec ’25€9.80
€12.20
+24.5%
15.9%€15.71€8.99n/a14
Nov ’25€9.50
€11.98
+26.1%
16.2%€15.33€8.77n/a14
Oct ’25€9.85
€12.91
+31.0%
15.9%€15.94€9.23n/a14
Sep ’25€10.40
€13.00
+25.0%
14.6%€15.78€9.55n/a13
Aug ’25€10.27
€12.99
+26.5%
15.1%€15.62€9.45n/a13
Jul ’25€10.00
€12.39
+23.9%
14.8%€15.09€8.90n/a13
Jun ’25€11.27
€12.25
+8.7%
14.0%€15.23€8.98n/a13
May ’25€11.80
€12.64
+7.2%
12.3%€15.54€9.17n/a12
Apr ’25€12.40
€11.85
-4.4%
18.2%€14.46€8.06n/a12
Mar ’25€11.53
€11.14
-3.4%
16.2%€14.29€7.96n/a12
Feb ’25€11.60
€11.10
-4.3%
16.8%€14.50€8.08n/a14
Jan ’25€10.40
€11.42
+9.8%
16.7%€14.87€8.28n/a14
Dec ’24€11.20
€11.19
-0.07%
16.7%€14.61€8.14€9.8015
Nov ’24€11.33
€10.90
-3.9%
16.4%€14.55€8.10€9.5015
Oct ’24€11.80
€10.23
-13.3%
15.3%€13.51€8.23€9.8514
Sep ’24€10.07
€9.89
-1.8%
13.3%€12.46€8.24€10.4014
Aug ’24€9.80
€9.74
-0.6%
13.7%€12.43€7.50€10.2714
Jul ’24€9.27
€8.98
-3.1%
11.6%€11.56€7.49€10.0013
Jun ’24€8.73
€8.94
+2.3%
12.9%€12.00€7.78€11.2713
May ’24€8.80
€8.82
+0.2%
12.2%€10.84€7.00€11.8013
Apr ’24€8.33
€9.17
+10.1%
12.2%€11.29€7.29€12.4013
Mar ’24€8.67
€9.47
+9.3%
12.5%€11.76€7.84€11.5313
Feb ’24€8.80
€9.84
+11.8%
13.7%€12.72€8.48€11.6013
Jan ’24€8.27
€10.67
+29.1%
12.8%€13.11€8.82€10.4014
Dec ’23€8.60
€10.43
+21.2%
12.2%€12.74€8.57€11.2014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aisin Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takafumi MiuraBarclays
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)