E.ON SE

SEP:EOAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč983.5b

E.ON Waardering

Is EOAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč434.39
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EOAN ( CZK377.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK434.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOAN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOAN?

Belangrijke metriek: Omdat EOAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EOAN. Deze wordt berekend door EOAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOAN's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€4.48b
Marktkapitalisatie€39.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EOAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
CEZ CEZ a. s
22.2x7.55%Kč645.8b
ENRGA ENERGOAQUA
8.9xn/aKč3.0b
SRE Sempra
16.6x7.43%US$48.5b
D Dominion Energy
21.2x10.02%US$46.2b
EOAN E.ON
8.9x-3.40%Kč39.7b

Price-To-Earnings versus peers: EOAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EOAN 8.9xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EOAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EOAN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč377.25
Kč403.57
+6.98%
7.16%Kč461.18Kč347.13n/a17
Jun ’26Kč388.00
Kč397.06
+2.33%
8.56%Kč463.37Kč323.86n/a17
May ’26Kč380.40
Kč387.90
+1.97%
8.87%Kč469.50Kč324.66n/a17
Apr ’26Kč351.25
Kč385.46
+9.74%
8.28%Kč448.91Kč324.21n/a17
Mar ’26Kč309.45
Kč381.23
+23.20%
9.33%Kč451.46Kč316.02n/a17
Feb ’26Kč290.75
Kč379.78
+30.62%
9.58%Kč453.07Kč317.15n/a17
Jan ’26Kč310.00
Kč384.87
+24.15%
8.47%Kč451.49Kč326.08n/a17
Dec ’25Kč308.20
Kč390.30
+26.64%
8.26%Kč454.72Kč328.41n/a17
Nov ’25Kč318.70
Kč391.60
+22.87%
8.04%Kč451.00Kč329.38n/a17
Oct ’25Kč335.40
Kč389.51
+16.13%
7.73%Kč450.29Kč328.87n/a17
Sep ’25Kč322.50
Kč381.95
+18.43%
7.05%Kč433.30Kč325.60n/a17
Aug ’25Kč323.85
Kč381.28
+17.73%
10.10%Kč445.53Kč265.80n/a17
Jul ’25Kč308.55
Kč375.27
+21.62%
10.10%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jun ’25Kč302.70
Kč366.37
+21.03%
11.19%Kč434.04Kč258.95Kč388.0017
May ’25Kč314.45
Kč359.12
+14.20%
13.24%Kč436.52Kč263.42Kč380.4017
Apr ’25Kč321.35
Kč357.99
+11.40%
13.11%Kč440.58Kč265.87Kč351.2517
Mar ’25Kč299.00
Kč344.75
+15.30%
10.60%Kč410.74Kč266.22Kč309.4518
Feb ’25Kč313.25
Kč335.24
+7.02%
10.33%Kč402.53Kč260.90Kč290.7518
Jan ’25Kč310.00
Kč319.62
+3.10%
7.33%Kč344.13Kč258.10Kč310.0018
Dec ’24Kč295.00
Kč309.75
+5.00%
7.65%Kč339.75Kč254.81Kč308.2018
Nov ’24Kč278.15
Kč312.34
+12.29%
8.33%Kč345.30Kč258.97Kč318.7018
Oct ’24Kč278.45
Kč310.08
+11.36%
9.06%Kč354.73Kč256.87Kč335.4018
Sep ’24Kč279.00
Kč304.74
+9.23%
8.79%Kč349.16Kč252.84Kč322.5019
Aug ’24Kč274.60
Kč302.47
+10.15%
8.77%Kč335.31Kč251.48Kč323.8519
Jul ’24Kč276.70
Kč291.96
+5.51%
13.81%Kč332.11Kč156.57Kč308.5520
Jun ’24Kč265.90
Kč283.53
+6.63%
15.53%Kč331.55Kč156.30Kč302.7020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
Kč404.50
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/19 09:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

E.ON SE wordt gevolgd door 55 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.