E.ON SE

SEP:EOAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč770.2b

E.ON Waardering

Is EOAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOAN ( CZK296 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK449 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOAN?

Belangrijke metriek: Omdat EOAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EOAN. Deze wordt berekend door EOAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOAN's PE Ratio?
PE-verhouding17x
Inkomsten€1.80b
Marktkapitalisatie€30.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EOAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
CEZ CEZ a. s
21.8x9.9%Kč506.7b
ENRGA ENERGOAQUA
8xn/aKč2.7b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
17.5x6.8%د.إ124.0b
ED Consolidated Edison
18.2x7.9%US$33.4b
EOAN E.ON
17x8.9%Kč30.5b

Price-To-Earnings versus peers: EOAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EOAN 17.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EOAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EOAN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč296.00
Kč390.02
+31.8%
8.2%Kč455.26Kč328.80n/a17
Nov ’25Kč318.70
Kč389.77
+22.3%
8.0%Kč448.88Kč327.84n/a17
Oct ’25Kč335.40
Kč387.04
+15.4%
7.7%Kč447.44Kč326.78n/a17
Sep ’25Kč322.50
Kč384.12
+19.1%
7.0%Kč435.75Kč327.44n/a17
Aug ’25Kč323.85
Kč375.27
+15.9%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jul ’25Kč308.55
Kč375.27
+21.6%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jun ’25Kč302.70
Kč366.37
+21.0%
11.2%Kč434.04Kč258.95n/a17
May ’25Kč314.45
Kč359.90
+14.5%
13.2%Kč437.46Kč263.99n/a17
Apr ’25Kč321.35
Kč357.99
+11.4%
13.1%Kč440.58Kč265.87n/a17
Mar ’25Kč299.00
Kč344.75
+15.3%
10.6%Kč410.74Kč266.22n/a18
Feb ’25Kč313.25
Kč335.60
+7.1%
10.3%Kč402.97Kč261.19n/a18
Jan ’25Kč310.00
Kč317.51
+2.4%
7.3%Kč341.86Kč256.40n/a18
Dec ’24Kč295.00
Kč312.29
+5.9%
7.6%Kč342.53Kč256.90n/a18
Nov ’24Kč278.15
Kč311.78
+12.1%
8.3%Kč344.67Kč258.50Kč318.7018
Oct ’24Kč278.45
Kč310.08
+11.4%
9.1%Kč354.73Kč256.87Kč335.4018
Sep ’24Kč279.00
Kč304.85
+9.3%
8.8%Kč349.29Kč252.93Kč322.5019
Aug ’24Kč274.60
Kč304.67
+11.0%
8.8%Kč337.75Kč253.31Kč323.8519
Jul ’24Kč276.70
Kč291.96
+5.5%
13.8%Kč332.11Kč156.57Kč308.5520
Jun ’24Kč265.90
Kč283.53
+6.6%
15.5%Kč331.55Kč156.30Kč302.7020
May ’24Kč282.65
Kč276.92
-2.0%
14.7%Kč329.46Kč155.32Kč314.4520
Apr ’24Kč267.60
Kč265.62
-0.7%
14.5%Kč320.64Kč156.76Kč321.3521
Mar ’24Kč240.00
Kč248.75
+3.6%
14.1%Kč322.10Kč154.05Kč299.0020
Feb ’24Kč239.70
Kč250.44
+4.5%
14.6%Kč329.31Kč157.50Kč313.2520
Jan ’24Kč226.50
Kč253.31
+11.8%
13.8%Kč304.68Kč160.87Kč310.0020
Dec ’23Kč222.90
Kč253.31
+13.6%
13.8%Kč304.68Kč160.87Kč295.0020
Nov ’23Kč211.80
Kč262.13
+23.8%
15.2%Kč305.93Kč161.53Kč278.1519

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven