CEZ, a. s.

SEP:CEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč660.3b

CEZ a. s Waardering

Is CEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CEZ ( CZK1230 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1531.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEZ?

Belangrijke metriek: Omdat CEZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEZ. Deze wordt berekend door CEZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEZ's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenKč28.90b
MarktkapitalisatieKč660.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.8x
FTS Fortis
24.5x8.59%CA$41.7b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
16.6x7.60%₹2.6t
NRG NRG Energy
183.2x28.29%US$31.0b
PPL PPL
22.9x11.63%US$27.8b
CEZ CEZ a. s
22.8x-2.92%Kč660.3b

Price-To-Earnings versus peers: CEZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEZ 22.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies17PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CEZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč1,230.00
Kč978.95
-20.41%
19.81%Kč1,250.00Kč600.00n/a11
Jun ’27Kč1,252.00
Kč935.13
-25.31%
18.30%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
May ’27Kč1,197.00
Kč929.71
-22.33%
17.97%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Apr ’27Kč1,189.00
Kč922.21
-22.44%
18.13%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Mar ’27Kč1,165.00
Kč905.38
-22.29%
18.62%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Feb ’27Kč1,181.00
Kč904.04
-23.45%
17.63%Kč1,181.50Kč600.00n/a13
Jan ’27Kč1,295.00
Kč898.54
-30.61%
18.23%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Dec ’26Kč1,275.00
Kč898.54
-29.53%
18.23%Kč1,181.50Kč600.00n/a12
Nov ’26Kč1,293.00
Kč869.20
-32.78%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Oct ’26Kč1,307.00
Kč869.20
-33.50%
16.23%Kč1,104.00Kč600.00n/a12
Sep ’26Kč1,308.00
Kč872.53
-33.29%
14.98%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Aug ’26Kč1,241.00
Kč881.86
-28.94%
15.09%Kč1,104.00Kč670.00n/a12
Jul ’26Kč1,220.00
Kč867.12
-28.92%
14.91%Kč1,104.00Kč670.00n/a11
Jun ’26Kč1,208.00
Kč875.12
-27.56%
13.49%Kč1,104.00Kč700.00Kč1,252.0011
May ’26Kč1,116.00
Kč845.30
-24.26%
11.41%Kč1,020.00Kč700.00Kč1,197.0011
Apr ’26Kč1,157.00
Kč845.76
-26.90%
11.32%Kč1,020.00Kč705.00Kč1,189.0011
Mar ’26Kč1,023.00
Kč856.62
-16.26%
14.74%Kč1,127.20Kč705.00Kč1,165.0010
Feb ’26Kč1,064.00
Kč869.32
-18.30%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00Kč1,181.0011
Jan ’26Kč957.00
Kč869.32
-9.16%
14.11%Kč1,127.20Kč705.00Kč1,295.0011
Dec ’25Kč961.50
Kč848.33
-11.77%
13.56%Kč1,025.91Kč650.00Kč1,275.0011
Nov ’25Kč900.00
Kč854.22
-5.09%
14.37%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,293.0012
Oct ’25Kč878.00
Kč851.88
-2.98%
14.40%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,307.0012
Sep ’25Kč864.50
Kč849.43
-1.74%
14.29%Kč1,034.00Kč650.00Kč1,308.0012
Aug ’25Kč910.50
Kč847.76
-6.89%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,241.0012
Jul ’25Kč874.00
Kč847.76
-3.00%
14.66%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,220.0012
Jun ’25Kč948.50
Kč847.54
-10.64%
14.65%Kč1,034.00Kč630.00Kč1,208.0012
Kč978.95
Fair Value
25.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/26 05:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CEZ, a. s. wordt gevolgd door 32 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas
Benjamin LeyreBNP Paribas