Loading...
CEZ logo

CEZ, a. s.SEP:CEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie Kč692.5b
Prijs aandeel
Kč1.29k
Mijn reële waarde
Kč869.2
48.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y49.2%
7D0.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

CEZ, a. s.

SEP:CEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč692.5b

CEZ a. s (CEZ) Aandelenoverzicht

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 9% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 3.64% wordt niet goed gedekt door de winst


CEZ Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

CEZ, a. s. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CEZ a. s
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersKč1,290.00
52 Week HoogtepuntKč1,341.00
52 Week LaagKč850.50
Bèta0.27
1 maand verandering-2.79%
3 maanden verandering6.35%
1 Jaar Verandering49.22%
3 jaar verandering61.25%
5 jaar verandering193.85%
Verandering sinds IPO1,133.92%

Recent nieuws en updates

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 26
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 11
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 01
CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Recent updates

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 26
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 11
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 01
CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Shares Could Be 25% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Rendement voor aandeelhouders

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Markt
7D0.2%1.2%0.3%
1Y49.2%15.4%41.4%

Rendement versus industrie: CEZ overtrof de CZ Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 15.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CEZ overtrof de CZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 41.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement1.8%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in CZ Market6.2%
10% least volatile stocks in CZ Market1.6%

Stabiele aandelenkoers: CEZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de CZ markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CEZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199233,300Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Productie, Distributie, Verkoop en Mijnbouw. Het bedrijf exploiteert waterkracht-, wind-, zonne-, nucleaire, steenkool-, aardgas-, biogas- en biomassacentrales en gecombineerde cyclus gasturbinecentrales en warmtekrachtkoppelingseenheden.

CEZ, a. s. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CEZ a. s zich tot de beurswaarde?
CEZ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieKč692.49b
Inkomsten(TTM)Kč25.49b
Inkomsten(TTM)Kč346.27b
27.2x
Koers/Winstverhouding
2.0x
P/S-verhouding

Is CEZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CEZ resultatenrekening (TTM)
InkomstenKč346.27b
Kosten van inkomstenKč164.83b
BrutowinstKč181.45b
Overige uitgavenKč155.95b
InkomstenKč25.49b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)47.49
Brutomarge52.40%
Nettowinstmarge7.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding105.7%

Hoe presteerde CEZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%
Huidig dividendrendement
169%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 11:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CEZ, a. s. wordt gevolgd door 41 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane