Hoe verhoudt CEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Hoe verhoudt CEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

CEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Wat is CEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CEZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CEZ ( CZK952 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CZK1712.19 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

CEZ Overzicht aandelen

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa. Meer informatie

CEZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 44.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.81% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (6.9%) zijn lager dan vorig jaar (18.2%)

Dividend van 5.46% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CEZ, a. s. Concurrenten

PPL

NYSE:PPL

US$23.9b

VERBUND

WBAG:VER

€24.4b

SSE

LSE:SSE

UK£17.6b

Fortis

TSX:FTS

CA$29.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CEZ a. s
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Kč952.00
52 Week Hoogtepunt	Kč981.00
52 Week Laag	Kč798.00
Bèta	0.35
1 maand verandering	-0.99%
3 maanden verandering	10.12%
1 Jaar Verandering	0.11%
3 jaar verandering	15.39%
5 jaar verandering	86.85%
Verandering sinds IPO	810.61%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Jun 07

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

May 23

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

May 04

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

Mar 29

CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 24

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Mar 01

Here's Why CEZ a. s (SEP:CEZ) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 12

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jan 25

Rendement voor aandeelhouders

	CEZ	CZ Electric Utilities	CZ Markt
7D	-0.1%	-1.4%	0.2%
1Y	0.1%	-4.1%	7.4%

Rendement versus industrie: CEZ overtrof de CZ Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.1 % opleverde.

Rendement versus markt: CEZ presteerde slechter dan CZ Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	2.0%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	2.6%
10% most volatile stocks in CZ Market	6.6%
10% least volatile stocks in CZ Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: CEZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CEZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	30,600	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Productie, Distributie, Verkoop en Mijnbouw. Het bedrijf exploiteert waterkracht-, wind-, zonne-, nucleaire, steenkool-, aardgas-, biogas- en biomassacentrales, alsmede gasgestookte warmtekrachtcentrales en kleine warmtekrachtcentrales.

CEZ, a. s. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CEZ a. s zich tot de beurswaarde?
CEZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Kč511.04b
Inkomsten(TTM)	Kč23.20b
Inkomsten(TTM)	Kč334.36b

22.0x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is CEZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CEZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Kč334.36b
Kosten van inkomsten	Kč167.22b
Brutowinst	Kč167.14b
Overige uitgaven	Kč143.94b
Inkomsten	Kč23.20b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	43.22
Brutomarge	49.99%
Nettowinstmarge	6.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	95.3%

Hoe presteerde CEZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

120%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 03:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CEZ, a. s. wordt gevolgd door 40 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas Exane
Benjamin Leyre	BNP Paribas Exane

CEZ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

CEZ, a. s. Concurrenten

NYSE:PPL

US$23.9b

WBAG:VER

€24.4b

LSE:SSE

UK£17.6b

TSX:FTS

CA$29.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Kč4.40 (vs Kč14.00 in 3Q 2023)

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Recent updates

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Kč4.40 (vs Kč14.00 in 3Q 2023)

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

Is CEZ a. s (SEP:CEZ) Using Too Much Debt?

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For CEZ a. s' (SEP:CEZ) Returns On Capital

Some May Be Optimistic About CEZ a. s' (SEP:CEZ) Earnings

CEZ, a. s. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Here's Why CEZ a. s (SEP:CEZ) Can Manage Its Debt Responsibly

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Now 20% undervalued after recent price drop

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

New minor risk - Financial position

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

Price target decreased to Kč1,007

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to Kč1,121

Consensus forecasts updated

Torunlar Enerji Sanayi Ve Tic.A.S. and Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (IBSE:BASGZ) agreed to acquire 50% stake in Akcez Enerji A.S. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

Consensus EPS estimates increase by 12%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč48.00 per share

Price target increased to Kč1,090

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired SKODA JS a.s. from OMZ B.V.

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

Consensus forecasts updated

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

No independent directors

Consensus EPS estimates increase by 17%