​

CEZ, a. s.

SEP:CEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč661.4b

CEZ a. s (CEZ) Aandelenoverzicht

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 26.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.9% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record


CEZ Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CEZ, a. s. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CEZ a. s
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersKč1,232.00
52 Week HoogtepuntKč1,235.00
52 Week LaagKč847.50
Bèta0.20
1 maand verandering1.65%
3 maanden verandering7.41%
1 Jaar Verandering35.24%
3 jaar verandering12.92%
5 jaar verandering164.95%
Verandering sinds IPO1,078.44%

Recent nieuws en updates

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Recent updates

Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

Jun 16
Returns At CEZ a. s (SEP:CEZ) Are On The Way Up

There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

Jun 01
There's Reason For Concern Over CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

Apr 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Intrinsic Value Is Potentially 49% Above Its Share Price

CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 14
CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) Share Price Could Signal Some Risk

CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 30
CEZ a. s (SEP:CEZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

Dec 14
Is CEZ, a. s. (SEP:CEZ) Trading At A 45% Discount?

What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

Nov 11
What CEZ, a. s.'s (SEP:CEZ) P/E Is Not Telling You

CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 26
CEZ a. s (SEP:CEZ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Sep 10
Investors Will Want CEZ a. s' (SEP:CEZ) Growth In ROCE To Persist

Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

Aug 26
Calculating The Fair Value Of CEZ, a. s. (SEP:CEZ)

CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Aug 11
CEZ, a. s. Just Beat Revenue Estimates By 5.6%

Rendement voor aandeelhouders

CEZCZ Electric UtilitiesCZ Markt
7D1.2%0.3%0.5%
1Y35.2%18.0%30.1%

Rendement versus industrie: CEZ overtrof de CZ Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18 % opleverde.

Rendement versus markt: CEZ overtrof de CZ markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 30.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in CZ Market6.8%
10% least volatile stocks in CZ Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: CEZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de CZ markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CEZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199233,300Daniel Beneswww.cez.cz

CEZ, a. s. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit en warmte in West-, Centraal- en Zuidoost-Europa. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Productie, Distributie, Verkoop en Mijnbouw. Het bedrijf exploiteert waterkracht-, wind-, zonne-, nucleaire, steenkool-, aardgas-, biogas- en biomassacentrales en gecombineerde cyclus gasturbinecentrales en warmtekrachtkoppelingseenheden.

CEZ, a. s. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CEZ a. s zich tot de beurswaarde?
CEZ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieKč661.35b
Inkomsten(TTM)Kč29.06b
Inkomsten(TTM)Kč346.44b
22.8x
Koers/Winstverhouding
1.9x
P/S-verhouding

Is CEZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CEZ resultatenrekening (TTM)
InkomstenKč346.44b
Kosten van inkomstenKč168.89b
BrutowinstKč177.55b
Overige uitgavenKč148.49b
InkomstenKč29.06b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)54.13
Brutomarge51.25%
Nettowinstmarge8.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding93.4%

Hoe presteerde CEZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%
Huidig dividendrendement
87%
Uitbetalingsratio

Betaalt CEZ een betrouwbaar dividend?

Zie CEZ dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CEZ kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
CEZ a. s dividenddata
Ex Dividend DatumJun 26 2025
Betaaldatum dividendAug 01 2025
Dagen tot Ex-dividend25 days
Dagen tot dividendbetaaldatum11 days

Betaalt CEZ een betrouwbaar dividend?

Zie CEZ dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/20 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CEZ, a. s. wordt gevolgd door 41 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane