Loading...
EFORU logo

E4U a.s.SEP:EFORU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie Kč803.6m
Prijs aandeel
Kč328.00
Kč306.38
7.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y-9.9%
7D2.5%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

E4U a.s.

SEP:EFORU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč803.6m

E4U (EFORU) Aandelenoverzicht

E4U a.s. investeert in en beheert installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen in Tsjechië. Meer informatie

EFORU fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering1/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 14.7 x) ligt onder de CZ markt ( 19.2 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.5%

Risicoanalyse

Het dividend van 12.8% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de CZ markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CZK804M )

Heeft geen zinvolle omzet ( CZK90M )


EFORU Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

E4U a.s. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor E4U
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersKč328.00
52 Week HoogtepuntKč408.00
52 Week LaagKč280.00
Bèta-0.042
1 maand verandering11.56%
3 maanden verandering10.07%
1 Jaar Verandering-9.89%
3 jaar verandering82.22%
5 jaar verandering212.38%
Verandering sinds IPO279.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Analyseartikel • Sep 26

Take Care Before Jumping Onto E4U a.s. (SEP:EFORU) Even Though It's 26% Cheaper

The E4U a.s. ( SEP:EFORU ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial 26%. Still...
Analyseartikel • Sep 19

E4U (SEP:EFORU) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? In a perfect world...
Analyseartikel • May 13

Investors Still Aren't Entirely Convinced By E4U a.s.'s (SEP:EFORU) Earnings Despite 43% Price Jump

E4U a.s. ( SEP:EFORU ) shareholders have had their patience rewarded with a 43% share price jump in the last month...
Analyseartikel • Sep 20

E4U's (SEP:EFORU) Returns Have Hit A Wall

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. One common approach is to try and...
Analyseartikel • Mar 12

The Returns At E4U (SEP:EFORU) Aren't Growing

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Firstly, we'd want to...
Analyseartikel • Apr 29

Calculating The Intrinsic Value Of E4U a.s. (SEP:EFORU)

Key Insights The projected fair value for E4U is Kč175 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Current share price of...
Analyseartikel • Aug 18

E4U (SEP:EFORU) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Amongst other things, we'll want to...
Analyseartikel • Apr 28

The Return Trends At E4U (SEP:EFORU) Look Promising

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. One common approach is to try and...
Analyseartikel • Mar 20

Can E4U (SEP:EFORU) Continue To Grow Its Returns On Capital?

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Amongst...
Analyseartikel • Feb 09

E4U's (SEP:EFORU) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

As a general rule, we think profitable companies are less risky than companies that lose money. However, sometimes...
Analyseartikel • Jan 12

E4U a.s.'s (SEP:EFORU) Stock Has Fared Decently: Is the Market Following Strong Financials?

E4U's (SEP:EFORU) stock is up by 2.1% over the past month. Since the market usually pay for a company’s long-term...
Analyseartikel • Dec 04

Will the Promising Trends At E4U (SEP:EFORU) Continue?

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Typically, we'll want to...

Rendement voor aandeelhouders

EFORUCZ Renewable EnergyCZ Markt
7D2.5%-2.3%-2.2%
1Y-9.9%14.1%6.7%

Rendement versus industrie: EFORU presteerde slechter dan de CZ Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.1 % opleverde.

Rendement versus markt: EFORU presteerde slechter dan CZ Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EFORU's price volatile compared to industry and market?
EFORU volatility
EFORU Average Weekly Movement7.6%
Renewable Energy Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in CZ Market7.3%
10% least volatile stocks in CZ Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EFORU is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de CZ markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van EFORU is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen CZ.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20061n/awww.e4u.cz

E4U a.s. investeert in en exploiteert centrales die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen in Tsjechië. Het beheert twee zonneparken, Dubnany en Ratiskovice centrales met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4,4 MWp in het gebied Zuid-Moravië. Het bedrijf is opgericht in 2006 en gevestigd in Dubnany, Tsjechië.

E4U a.s. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van E4U zich tot de beurswaarde?
EFORU fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieKč803.59m
Inkomsten(TTM)Kč53.31m
Inkomsten(TTM)Kč89.90m
14.7x
Koers/Winstverhouding
8.7x
P/S-verhouding

Is EFORU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EFORU resultatenrekening (TTM)
InkomstenKč89.90m
Kosten van inkomstenKč0
BrutowinstKč89.90m
Overige uitgavenKč36.58m
InkomstenKč53.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)22.29
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge59.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde EFORU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.8%
Huidig dividendrendement
197%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/28 17:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/28 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

E4U a.s. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.