Gen Digital Inc.

SEP:GEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč454.1b

Gen Digital Waardering

Is GEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEN ( CZK730 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CZK637.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEN?

Belangrijke metriek: Omdat GEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEN. Deze wordt berekend door GEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEN's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenUS$624.00m
MarktkapitalisatieUS$18.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
4716 Oracle Corporation Japan
33.9x8.0%JP¥2.0t
4704 Trend Micro
44.9x17.1%JP¥1.1t
CVLT Commvault Systems
42.3x-17.5%US$7.8b
GEN Gen Digital
30.4x14.3%Kč19.0b

Price-To-Earnings versus peers: GEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEN 30.4xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč730.00
Kč723.36
-0.9%
15.2%Kč871.73Kč494.77n/a9
Nov ’25Kč680.00
Kč681.84
+0.3%
17.2%Kč861.29Kč488.84n/a9
Oct ’25Kč610.00
Kč601.12
-1.5%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Sep ’25Kč593.00
Kč601.12
+1.4%
12.9%Kč726.28Kč476.62n/a7
Aug ’25Kč606.00
Kč589.39
-2.7%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jul ’25Kč573.00
Kč589.39
+2.9%
9.3%Kč661.43Kč478.97n/a7
Jun ’25Kč565.00
Kč590.21
+4.5%
9.6%Kč658.71Kč477.00n/a7
May ’25Kč490.00
Kč617.24
+26.0%
9.0%Kč685.66Kč496.51n/a8
Apr ’25Kč520.00
Kč614.79
+18.2%
9.0%Kč673.27Kč487.54n/a8
Mar ’25Kč496.50
Kč616.73
+24.2%
9.6%Kč685.40Kč496.32n/a9
Feb ’25Kč547.00
Kč590.71
+8.0%
10.0%Kč688.15Kč481.70n/a9
Jan ’25Kč510.00
Kč560.53
+9.9%
9.4%Kč607.29Kč472.33n/a8
Dec ’24Kč484.50
Kč552.12
+14.0%
9.8%Kč603.18Kč469.14n/a7
Nov ’24Kč395.00
Kč518.90
+31.4%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč680.006
Oct ’24Kč425.00
Kč518.90
+22.1%
8.7%Kč609.14Kč473.78Kč610.006
Sep ’24Kč465.00
Kč498.56
+7.2%
9.6%Kč595.05Kč456.87Kč593.006
Aug ’24Kč418.50
Kč486.36
+16.2%
9.7%Kč584.80Kč449.00Kč606.006
Jul ’24Kč400.00
Kč509.44
+27.4%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč573.006
Jun ’24Kč384.50
Kč509.44
+32.5%
9.5%Kč593.74Kč461.80Kč565.006
May ’24Kč384.50
Kč521.65
+35.7%
3.0%Kč546.89Kč504.82Kč490.005
Apr ’24Kč379.00
Kč565.31
+49.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč520.005
Mar ’24Kč455.00
Kč565.31
+24.2%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč496.505
Feb ’24Kč502.00
Kč565.31
+12.6%
6.7%Kč635.42Kč525.87Kč547.005
Jan ’24Kč480.00
Kč625.85
+30.4%
6.8%Kč704.57Kč583.09Kč510.005
Dec ’23Kč546.00
Kč625.85
+14.6%
6.8%Kč704.57Kč583.09Kč484.505
Nov ’23Kč578.00
Kč637.96
+10.4%
5.3%Kč693.43Kč594.37Kč395.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven