Wienerberger AG

SEP:WIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč87.6b

Wienerberger Waardering

Is WIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.59k
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WIE ( CZK775.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1590.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIE?

Belangrijke metriek: Omdat WIE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIE. Deze wordt berekend door WIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIE's PE Ratio?
PE-verhouding44x
Inkomsten€79.76m
Marktkapitalisatie€3.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
LHM LafargeHolcim Maroc
25x14.3%د.م45.7b
ACC ACC
14.2x1.5%₹340.2b
DALBHARAT Dalmia Bharat
52.6x26.3%₹359.5b
KNF Knife River
29.8x18.0%US$5.4b
WIE Wienerberger
44x42.6%Kč3.5b

Price-To-Earnings versus peers: WIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIE 44.0xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WIE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč775.20
Kč960.75
+23.9%
22.3%Kč1,429.36Kč626.91n/a8
May ’26Kč775.20
Kč960.75
+23.9%
22.3%Kč1,429.36Kč626.91n/a8
Apr ’26Kč839.00
Kč935.11
+11.5%
21.6%Kč1,425.59Kč625.26n/a9
Mar ’26Kč804.20
Kč872.55
+8.5%
12.6%Kč1,023.96Kč624.37n/a8
Feb ’26Kč714.20
Kč855.29
+19.8%
12.7%Kč1,011.81Kč632.38n/a8
Jan ’26n/a
Kč876.52
0%
11.9%Kč1,010.76Kč631.72n/a8
Dec ’25n/a
Kč876.52
0%
11.9%Kč1,010.76Kč631.72n/a8
Nov ’25Kč712.20
Kč920.36
+29.2%
11.6%Kč1,039.32Kč676.18n/a8
Oct ’25Kč763.80
Kč920.36
+20.5%
11.6%Kč1,039.32Kč676.18n/a8
Sep ’25n/a
Kč920.36
0%
11.6%Kč1,039.32Kč676.18n/a8
Aug ’25Kč799.40
Kč940.11
+17.6%
14.7%Kč1,131.90Kč628.83n/a8
Jul ’25Kč801.80
Kč920.47
+14.8%
14.0%Kč1,112.81Kč618.23n/a9
Jun ’25n/a
Kč920.47
0%
14.0%Kč1,112.81Kč618.23n/a9
May ’25Kč850.00
Kč905.08
+6.5%
15.1%Kč1,140.14Kč633.41Kč775.209
Apr ’25Kč859.60
Kč897.95
+4.5%
14.7%Kč1,141.82Kč634.34Kč839.009
Mar ’25Kč822.60
Kč864.83
+5.1%
16.8%Kč1,141.65Kč634.25Kč804.209
Feb ’25Kč766.00
Kč818.94
+6.9%
11.3%Kč920.37Kč666.65Kč714.209
Jan ’25Kč747.40
Kč783.18
+4.8%
10.3%Kč874.09Kč650.71n/a9
Dec ’24Kč627.40
Kč783.18
+24.8%
10.3%Kč874.09Kč650.71n/a9
Nov ’24Kč554.40
Kč801.13
+44.5%
11.2%Kč885.90Kč615.20Kč712.209
Oct ’24n/a
Kč821.40
0%
8.6%Kč912.94Kč657.32Kč763.8010
Sep ’24Kč621.80
Kč810.92
+30.4%
8.6%Kč902.63Kč649.89n/a10
Aug ’24Kč719.60
Kč805.71
+12.0%
8.7%Kč898.16Kč646.67Kč799.4010
Jul ’24n/a
Kč789.80
0%
8.9%Kč880.47Kč642.50Kč801.8010
Jun ’24Kč634.00
Kč778.90
+22.9%
8.8%Kč873.58Kč637.48n/a10
May ’24n/a
Kč753.19
0%
10.6%Kč863.28Kč608.96Kč850.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
Kč914.40
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/11 03:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wienerberger AG wordt gevolgd door 25 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Harry GoadBerenberg
Yassine TouahriBNP Paribas Exane