Voestalpine AG

SEP:VOE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč74.9b

Voestalpine Waardering

Is VOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč542.37
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOE ( CZK439.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK542.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOE?

Belangrijke metriek: Omdat VOE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOE. Deze wordt berekend door VOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOE's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€16.21b
Marktkapitalisatie€2.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
5444 Yamato Kogyo
2.9x6.0%JP¥471.0b
ARCH Arch Resources
1x-1.5%US$2.5b
002756 Yongxing Special Materials TechnologyLtd
2.3x7.6%CN¥19.7b
AMR Alpha Metallurgical Resources
0.7x-5.7%US$2.4b
VOE Voestalpine
0.2x0.6%Kč2.9b

Price-To-Sales versus peers: VOE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x2.1%
VOE Voestalpine
 0.2x0.6%US$2.97b
VOE 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies33PS00.81.62.43.24+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x29.3%
VOE Voestalpine
 0.2x61.9%US$2.97b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VOE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč439.60
Kč602.12
+37.0%
25.3%Kč904.76Kč341.80n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.8%
24.0%Kč901.14Kč340.43n/a12
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.7%Kč909.61Kč482.60n/a12
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.6%
18.5%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.3%
15.9%Kč977.94Kč559.18n/a12
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.9%Kč977.94Kč559.18n/a12
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.0%
12.9%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.0%
14.6%Kč977.34Kč556.33n/a12
Jun ’25n/a
Kč743.00
0%
14.3%Kč958.71Kč560.09n/a12
May ’25n/a
Kč743.00
0%
14.3%Kč958.71Kč560.09n/a12
Apr ’25n/a
Kč756.88
0%
13.7%Kč987.51Kč627.95n/a12
Mar ’25Kč647.00
Kč764.55
+18.2%
13.1%Kč987.87Kč653.52n/a12
Feb ’25Kč688.20
Kč752.49
+9.3%
12.4%Kč965.37Kč638.63n/a12
Jan ’25Kč706.00
Kč752.81
+6.6%
15.1%Kč981.15Kč632.84Kč463.9011
Dec ’24Kč636.60
Kč739.26
+16.1%
16.7%Kč980.04Kč607.62n/a11
Nov ’24n/a
Kč760.06
0%
17.9%Kč987.38Kč582.56Kč488.9011
Oct ’24Kč634.60
Kč791.08
+24.7%
15.6%Kč973.63Kč589.05Kč594.6012
Sep ’24Kč661.40
Kč785.72
+18.8%
15.2%Kč963.34Kč582.82n/a12
Aug ’24n/a
Kč820.29
0%
13.8%Kč982.67Kč608.77Kč610.0012
Jul ’24n/a
Kč826.22
0%
14.0%Kč972.72Kč595.50Kč640.0012
Jun ’24n/a
Kč847.48
0%
13.7%Kč993.49Kč593.73n/a11
May ’24n/a
Kč846.18
0%
14.8%Kč1,032.79Kč589.16n/a10
Apr ’24n/a
Kč834.51
0%
17.7%Kč1,037.25Kč528.05n/a12
Mar ’24n/a
Kč832.41
0%
18.2%Kč1,042.67Kč554.51Kč647.0011
Feb ’24Kč725.60
Kč761.49
+4.9%
15.9%Kč950.51Kč510.90Kč688.2011
Jan ’24n/a
Kč668.24
0%
20.4%Kč971.44Kč485.72Kč706.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
Kč622.46
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 18:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Voestalpine AG wordt gevolgd door 38 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research