Voestalpine Waardering

Q: Wat is de reële prijs van VOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VOE ( CZK462.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CZK536.93 )

Is VOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOE ( CZK462.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK536.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOE?

Belangrijke metriek: Omdat VOE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOE. Deze wordt berekend door VOE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOE's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	€16.21b
Marktkapitalisatie	€3.08b

VOE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.6x
PEG-verhouding	6.4x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2x
5444 Yamato Kogyo	3x	6.0%	JP¥482.0b
ARCH Arch Resources	1.2x	-2.0%	US$3.2b
AMR Alpha Metallurgical Resources	1x	-5.7%	US$3.2b
002756 Yongxing Special Materials TechnologyLtd	2.7x	9.6%	CN¥24.0b
VOE Voestalpine	0.2x	0.4%	Kč3.1b

Price-To-Sales versus peers: VOE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.7x	1.9%
VOE Voestalpine	0.2x	0.4%	US$3.23b

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.7x	27.9%
VOE Voestalpine	0.2x	61.1%	US$3.23b

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VOE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Kč462.10	Kč655.65 +41.9%	19.1%	Kč909.28	Kč482.42	n/a	12
Nov ’25	Kč488.90	Kč706.74 +44.6%	18.5%	Kč933.07	Kč481.67	n/a	12
Oct ’25	Kč594.60	Kč739.30 +24.3%	15.9%	Kč977.94	Kč559.18	n/a	12
Sep ’25	n/a	Kč739.30 0%	15.9%	Kč977.94	Kč559.18	n/a	12
Aug ’25	Kč610.00	Kč768.90 +26.0%	12.9%	Kč983.72	Kč650.77	n/a	12
Jul ’25	Kč640.00	Kč755.35 +18.0%	14.6%	Kč977.34	Kč556.33	n/a	12
Jun ’25	n/a	Kč743.00 0%	14.3%	Kč958.71	Kč560.09	n/a	12
May ’25	n/a	Kč743.00 0%	14.3%	Kč958.71	Kč560.09	n/a	12
Apr ’25	n/a	Kč756.88 0%	13.7%	Kč987.51	Kč627.95	n/a	12
Mar ’25	Kč647.00	Kč764.55 +18.2%	13.1%	Kč987.87	Kč653.52	n/a	12
Feb ’25	Kč688.20	Kč752.49 +9.3%	12.4%	Kč965.37	Kč638.63	n/a	12
Jan ’25	Kč706.00	Kč752.81 +6.6%	15.1%	Kč981.15	Kč632.84	n/a	11
Dec ’24	Kč636.60	Kč739.26 +16.1%	16.7%	Kč980.04	Kč607.62	n/a	11
Nov ’24	n/a	Kč760.06 0%	17.9%	Kč987.38	Kč582.56	Kč488.90	11
Oct ’24	Kč634.60	Kč791.08 +24.7%	15.6%	Kč973.63	Kč589.05	Kč594.60	12
Sep ’24	Kč661.40	Kč785.72 +18.8%	15.2%	Kč963.34	Kč582.82	n/a	12
Aug ’24	n/a	Kč820.29 0%	13.8%	Kč982.67	Kč608.77	Kč610.00	12
Jul ’24	n/a	Kč826.22 0%	14.0%	Kč972.72	Kč595.50	Kč640.00	12
Jun ’24	n/a	Kč847.48 0%	13.7%	Kč993.49	Kč593.73	n/a	11
May ’24	n/a	Kč846.18 0%	14.8%	Kč1,032.79	Kč589.16	n/a	10
Apr ’24	n/a	Kč834.51 0%	17.7%	Kč1,037.25	Kč528.05	n/a	12
Mar ’24	n/a	Kč832.41 0%	18.2%	Kč1,042.67	Kč554.51	Kč647.00	11
Feb ’24	Kč725.60	Kč761.49 +4.9%	15.9%	Kč950.51	Kč510.90	Kč688.20	11
Jan ’24	n/a	Kč668.24 0%	20.4%	Kč971.44	Kč485.72	Kč706.00	13
Dec ’23	Kč643.40	Kč662.24 +2.9%	21.0%	Kč975.54	Kč478.02	Kč636.60	13
Nov ’23	Kč531.60	Kč625.41 +17.6%	20.7%	Kč978.96	Kč462.56	n/a	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.