Shell Waardering

Is SHELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHELL ( CZK782.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK852.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHELL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHELL?

Belangrijke metriek: Omdat SHELL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHELL. Deze wordt berekend door SHELL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHELL's PE Ratio?
PE-verhouding	12.8x
Inkomsten	US$15.64b
Marktkapitalisatie	US$200.77b

SHELL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.6x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHELL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHELL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.1x
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
CVX Chevron	17.3x	7.0%	US$291.8b
TTE TotalEnergies	7.9x	0.07%	€127.4b
386 China Petroleum & Chemical	9.5x	9.5%	HK$763.4b
SHELL Shell	12.8x	5.0%	Kč160.0b

Price-To-Earnings versus peers: SHELL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHELL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHELL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHELL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHELL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHELL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHELL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Kč782.10	Kč968.00 +23.8%	8.3%	Kč1,111.44	Kč795.43	n/a	15
Nov ’25	Kč800.30	Kč951.59 +18.9%	7.3%	Kč1,083.42	Kč844.05	n/a	15
Oct ’25	Kč747.00	Kč957.40 +28.2%	8.9%	Kč1,156.83	Kč822.57	n/a	16
Sep ’25	Kč807.80	Kč958.51 +18.7%	8.4%	Kč1,155.10	Kč825.92	n/a	15
Aug ’25	Kč882.40	Kč989.34 +12.1%	8.5%	Kč1,198.26	Kč853.90	n/a	15
Jul ’25	Kč830.60	Kč963.97 +16.1%	7.7%	Kč1,112.37	Kč852.73	n/a	15
Jun ’25	Kč800.00	Kč927.58 +15.9%	8.1%	Kč1,078.14	Kč826.49	n/a	15
May ’25	Kč871.00	Kč923.96 +6.1%	8.9%	Kč1,130.55	Kč805.14	n/a	15
Apr ’25	Kč771.40	Kč902.34 +17.0%	9.7%	Kč1,136.37	Kč766.03	n/a	15
Mar ’25	Kč732.90	Kč889.12 +21.3%	10.4%	Kč1,127.16	Kč759.81	n/a	15
Feb ’25	Kč710.00	Kč881.35 +24.1%	10.0%	Kč1,103.80	Kč750.72	n/a	15
Jan ’25	Kč730.00	Kč852.85 +16.8%	10.5%	Kč1,050.84	Kč697.97	n/a	15
Dec ’24	Kč740.50	Kč837.27 +13.1%	10.0%	Kč1,040.31	Kč690.97	n/a	15
Nov ’24	Kč759.50	Kč848.43 +11.7%	10.7%	Kč1,080.32	Kč713.10	Kč800.30	15
Oct ’24	Kč734.50	Kč842.34 +14.7%	9.2%	Kč1,033.57	Kč712.40	Kč747.00	16
Sep ’24	Kč689.70	Kč812.47 +17.8%	9.3%	Kč999.25	Kč688.74	Kč807.80	16
Aug ’24	Kč661.90	Kč797.12 +20.4%	10.5%	Kč978.21	Kč663.04	Kč882.40	18
Jul ’24	Kč625.30	Kč794.60 +27.1%	9.5%	Kč974.80	Kč665.98	Kč830.60	19
Jun ’24	Kč645.00	Kč788.53 +22.3%	9.3%	Kč913.13	Kč631.46	Kč800.00	20
May ’24	Kč650.50	Kč762.89 +17.3%	8.4%	Kč874.37	Kč637.69	Kč871.00	21
Apr ’24	Kč589.80	Kč766.81 +30.0%	9.9%	Kč923.67	Kč611.16	Kč771.40	21
Mar ’24	Kč680.00	Kč776.79 +14.2%	10.0%	Kč947.17	Kč618.18	Kč732.90	20
Feb ’24	Kč651.00	Kč781.24 +20.0%	10.2%	Kč948.04	Kč618.75	Kč710.00	21
Jan ’24	Kč630.50	Kč807.35 +28.0%	9.7%	Kč990.66	Kč643.57	Kč730.00	20
Dec ’23	Kč690.00	Kč803.25 +16.4%	8.6%	Kč929.85	Kč654.28	Kč740.50	20
Nov ’23	Kč689.00	Kč845.70 +22.7%	8.9%	Kč1,005.40	Kč699.36	Kč759.50	20

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.