Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

BVC:ISA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$19.2t

Interconexión Eléctrica E.S.P Waardering

Is ISA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISA ( COP17380 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( COP30337.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISA?

Belangrijke metriek: Omdat ISA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISA. Deze wordt berekend door ISA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISA's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenCol$2.67t
MarktkapitalisatieCol$19.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
18.1xn/aCol$7.0t
CELSIA CELSIA E.S.P
18.6x26.1%Col$3.9t
ELECTULUA Compania de Electricidad de Tulua E.S.P
5.8xn/aCol$166.0b
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P
9.8x11.2%Col$23.7t
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P
7.2x2.3%Col$19.2t

Price-To-Earnings versus peers: ISA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Electric Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISA 7.2xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies8PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het South American Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$17,380.00
Col$25,166.67
+44.8%
4.1%Col$26,500.00Col$24,000.00n/a3
Nov ’25Col$17,440.00
Col$24,666.67
+41.4%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Oct ’25Col$16,720.00
Col$24,666.67
+47.5%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Sep ’25Col$18,160.00
Col$24,666.67
+35.8%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Aug ’25Col$17,600.00
Col$24,666.67
+40.2%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Jul ’25Col$18,200.00
Col$24,666.67
+35.5%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Jun ’25Col$19,140.00
Col$24,666.67
+28.9%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
May ’25Col$18,100.00
Col$24,666.67
+36.3%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Apr ’25Col$19,600.00
Col$24,666.67
+25.9%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Mar ’25Col$16,860.00
Col$24,666.67
+46.3%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Feb ’25Col$16,960.00
Col$24,666.67
+45.4%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Jan ’25Col$15,480.00
Col$24,666.67
+59.3%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Dec ’24Col$15,220.00
Col$24,666.67
+62.1%
1.9%Col$25,000.00Col$24,000.00n/a3
Nov ’24Col$14,400.00
Col$24,433.33
+69.7%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$17,440.003
Oct ’24Col$14,920.00
Col$24,433.33
+63.8%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$16,720.003
Sep ’24Col$15,550.00
Col$24,433.33
+57.1%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$18,160.003
Aug ’24Col$17,140.00
Col$24,433.33
+42.6%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$17,600.003
Jul ’24Col$16,890.00
Col$24,433.33
+44.7%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$18,200.003
Jun ’24Col$17,600.00
Col$24,433.33
+38.8%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$19,140.003
May ’24Col$18,200.00
Col$24,433.33
+34.2%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$18,100.003
Apr ’24Col$15,150.00
Col$24,433.33
+61.3%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$19,600.003
Mar ’24Col$17,430.00
Col$24,433.33
+40.2%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$16,860.003
Feb ’24Col$18,900.00
Col$24,433.33
+29.3%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$16,960.003
Jan ’24Col$21,000.00
Col$24,433.33
+16.3%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$15,480.003
Dec ’23Col$19,000.00
Col$24,433.33
+28.6%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$15,220.003
Nov ’23Col$18,990.00
Col$24,433.33
+28.7%
2.5%Col$25,000.00Col$23,600.00Col$14,400.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven