CELSIA S.A. E.S.P.

BVC:CELSIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$3.9t

CELSIA E.S.P Waardering

Is CELSIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CELSIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CELSIA ( COP3645 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( COP1527.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CELSIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CELSIA?

Belangrijke metriek: Omdat CELSIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CELSIA. Deze wordt berekend door CELSIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CELSIA's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenCol$208.03b
MarktkapitalisatieCol$3.88t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CELSIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CELSIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
CSACOL Celsia Colombia E.S.P
18.1xn/aCol$7.0t
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P
7.2x2.3%Col$19.1t
ELECTULUA Compania de Electricidad de Tulua E.S.P
5.8xn/aCol$166.0b
PROMIGAS Promigas E.S.P
7.6xn/aCol$8.5t
CELSIA CELSIA E.S.P
18.7x26.1%Col$3.9t

Price-To-Earnings versus peers: CELSIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CELSIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Electric Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CELSIA 18.7xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies8PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CELSIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het South American Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CELSIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CELSIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CELSIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CELSIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$3,645.00
Col$4,875.00
+33.7%
9.7%Col$5,350.00Col$4,400.00n/a2
Nov ’25Col$3,750.00
Col$4,550.00
+21.3%
3.3%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Oct ’25Col$3,960.00
Col$4,550.00
+14.9%
3.3%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Sep ’25Col$4,050.00
Col$4,550.00
+12.3%
3.3%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Aug ’25Col$4,000.00
Col$4,550.00
+13.7%
3.3%Col$4,700.00Col$4,400.00n/a2
Jul ’25Col$4,100.00
Col$4,133.33
+0.8%
14.6%Col$4,700.00Col$3,300.00n/a3
Jun ’25Col$4,300.00
Col$4,133.33
-3.9%
14.6%Col$4,700.00Col$3,300.00n/a3
May ’25Col$4,125.00
Col$3,733.33
-9.5%
18.3%Col$4,700.00Col$3,200.00n/a3
Apr ’25Col$3,950.00
Col$3,733.33
-5.5%
18.3%Col$4,700.00Col$3,200.00n/a3
Mar ’25Col$3,730.00
Col$3,733.33
+0.09%
18.3%Col$4,700.00Col$3,200.00n/a3
Feb ’25Col$3,190.00
Col$3,733.33
+17.0%
18.3%Col$4,700.00Col$3,200.00n/a3
Jan ’25Col$2,960.00
Col$3,733.33
+26.1%
18.3%Col$4,700.00Col$3,200.00n/a3
Dec ’24Col$2,440.00
Col$3,733.33
+53.0%
18.3%Col$4,700.00Col$3,200.00n/a3
Nov ’24Col$2,380.00
Col$3,933.33
+65.3%
15.6%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,750.003
Oct ’24Col$2,579.00
Col$3,933.33
+52.5%
15.6%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$3,960.003
Sep ’24Col$2,450.00
Col$3,933.33
+60.5%
15.6%Col$4,700.00Col$3,200.00Col$4,050.003
Aug ’24Col$2,639.00
Col$4,633.33
+75.6%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$4,000.003
Jul ’24Col$2,680.00
Col$4,633.33
+72.9%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$4,100.003
Jun ’24Col$2,690.00
Col$4,633.33
+72.2%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$4,300.003
May ’24Col$2,920.00
Col$4,633.33
+58.7%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$4,125.003
Apr ’24Col$2,900.00
Col$4,633.33
+59.8%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$3,950.003
Mar ’24Col$2,550.00
Col$4,633.33
+81.7%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$3,730.003
Feb ’24Col$2,535.00
Col$4,633.33
+82.8%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$3,190.003
Jan ’24Col$2,780.00
Col$4,633.33
+66.7%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$2,960.003
Dec ’23Col$2,910.00
Col$4,633.33
+59.2%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$2,440.003
Nov ’23Col$2,868.00
Col$4,633.33
+61.6%
12.4%Col$5,300.00Col$3,900.00Col$2,380.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven