Petróleo Brasileiro - Petrobras Waardering

Q: Wat is de reële prijs van PBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PBR ( COP61300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( COP117150.19 )

Is PBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PBR ( COP61300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( COP117150.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBR?

Belangrijke metriek: Omdat PBR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PBR. Deze wordt berekend door PBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBR's PE Ratio?
PE-verhouding	5.7x
Inkomsten	R$84.69b
Marktkapitalisatie	R$504.48b

PBR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.4x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
ECOPETROL Ecopetrol	4.8x	-5.1%	Col$71.7t
GAZP Gazprom	2.2x	n/a	₽4.7t
386 China Petroleum & Chemical	9.6x	9.5%	HK$769.4b
EQNR Equinor	6.9x	-7.8%	NOK 717.8b
PBR Petróleo Brasileiro - Petrobras	5.7x	12.9%	Col$504.5b

Price-To-Earnings versus peers: PBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PBR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.