Cencosud S.A.

BVC:CENCOSUDCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$30.9t

Cencosud Waardering

Is CENCOSUDCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CENCOSUDCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Col$19.43k
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CENCOSUDCO ( COP11000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( COP19427.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CENCOSUDCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CENCOSUDCO?

Belangrijke metriek: Omdat CENCOSUDCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CENCOSUDCO. Deze wordt berekend door CENCOSUDCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CENCOSUDCO's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenCL$226.03b
MarktkapitalisatieCL$7.20t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CENCOSUDCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CENCOSUDCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.9x
EXITO Almacenes Éxito
88.3x83.7%Col$2.4t
CA Carrefour
11.1x13.5%€9.3b
LULU Lulu Retail Holdings
19.7x18.6%د.إ18.5b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
24.7x6.9%US$14.0b
CENCOSUDCO Cencosud
31.8x25.4%Col$7.2t

Price-To-Earnings versus peers: CENCOSUDCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CENCOSUDCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CENCOSUDCO 31.8xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CENCOSUDCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het South American Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CENCOSUDCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CENCOSUDCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CENCOSUDCO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CENCOSUDCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$11,000.00
Col$10,162.12
-7.6%
13.0%Col$12,450.42Col$6,869.20n/a10
Feb ’26Col$11,240.00
Col$9,958.61
-11.4%
11.0%Col$11,009.52Col$6,775.09n/a11
Jan ’26Col$9,770.00
Col$10,466.01
+7.1%
11.0%Col$11,525.91Col$7,092.87n/a11
Dec ’25Col$9,230.00
Col$9,578.55
+3.8%
12.7%Col$11,742.67Col$7,226.26n/a12
Nov ’25Col$9,290.00
Col$9,528.63
+2.6%
13.3%Col$11,797.35Col$7,259.91n/a12
Oct ’25Col$8,320.00
Col$9,411.11
+13.1%
12.1%Col$11,721.63Col$7,438.72n/a12
Sep ’25Col$8,230.00
Col$9,250.05
+12.4%
14.0%Col$11,659.39Col$6,681.72n/a11
Aug ’25Col$7,450.00
Col$8,752.20
+17.5%
14.1%Col$11,149.80Col$6,389.69n/a11
Jul ’25Col$7,860.00
Col$8,621.40
+9.7%
14.3%Col$11,162.15Col$6,139.18n/a11
Jun ’25Col$7,600.00
Col$8,621.40
+13.4%
14.3%Col$11,162.15Col$6,139.18n/a11
May ’25Col$6,700.00
Col$8,026.48
+19.8%
14.7%Col$10,410.77Col$5,565.76n/a11
Apr ’25Col$6,650.00
Col$8,341.05
+25.4%
14.8%Col$10,721.53Col$5,731.89n/a11
Mar ’25Col$6,800.00
Col$8,097.41
+19.1%
15.7%Col$10,516.12Col$5,258.06n/a10
Feb ’25Col$6,880.00
Col$8,999.06
+30.8%
17.0%Col$11,497.57Col$5,218.13Col$11,240.0010
Jan ’25Col$7,170.00
Col$9,264.97
+29.2%
17.2%Col$11,889.89Col$5,396.18Col$9,770.0010
Dec ’24Col$7,310.00
Col$9,332.93
+27.7%
17.2%Col$11,977.11Col$5,435.76Col$9,230.0010
Nov ’24Col$6,560.00
Col$8,919.04
+36.0%
14.2%Col$10,838.32Col$5,961.08Col$9,290.0010
Oct ’24Col$7,595.00
Col$9,093.78
+19.7%
14.6%Col$10,833.74Col$5,958.56Col$8,320.0011
Sep ’24Col$9,030.00
Col$9,405.75
+4.2%
14.3%Col$11,366.98Col$6,251.84Col$8,230.0011
Aug ’24Col$8,630.00
Col$9,512.12
+10.2%
15.3%Col$11,709.95Col$6,440.47Col$7,450.0011
Jul ’24Col$7,880.00
Col$9,943.71
+26.2%
15.3%Col$12,391.50Col$7,073.48Col$7,860.0011
Jun ’24Col$8,835.00
Col$10,845.21
+22.8%
16.4%Col$13,646.97Col$7,790.15Col$7,600.0011
May ’24Col$8,940.00
Col$11,022.24
+23.3%
17.4%Col$13,849.94Col$7,617.46Col$6,700.0010
Apr ’24Col$8,825.00
Col$11,045.52
+25.2%
19.1%Col$14,093.16Col$7,751.24Col$6,650.0010
Mar ’24Col$8,850.00
Col$10,276.99
+16.1%
21.4%Col$13,529.78Col$6,539.39Col$6,800.0010
Feb ’24Col$8,340.00
Col$10,276.99
+23.2%
21.4%Col$13,529.78Col$6,539.39Col$6,880.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Col$10.15k
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cencosud S.A. wordt gevolgd door 27 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew McClintockBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Felipe Cassimiro de FreitasBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários