Bank of America Corporation

BVC:BAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$1550.0t

Bank of America Waardering

Is BAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAC ( COP203000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( COP38217.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAC?

Belangrijke metriek: Omdat BAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAC. Deze wordt berekend door BAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAC's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$21.94b
MarktkapitalisatieUS$353.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
BCOLOMBIA Bancolombia
6.3x3.4%Col$37.0t
BHI BAC Holding International
4.6xn/aCol$13.2t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores
13.1x51.5%Col$10.8t
BOGOTA Banco de Bogotá
11.8xn/aCol$9.7t
BAC Bank of America
16.1x9.8%Col$353.4b

Price-To-Earnings versus peers: BAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAC 16.1xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het CO Banks -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$203,000.00
Col$209,610.49
+3.3%
10.1%Col$249,996.30Col$173,243.05n/a21
Nov ’25Col$185,380.00
Col$203,834.71
+10.0%
7.9%Col$233,973.80Col$174,376.70n/a21
Oct ’25Col$163,000.00
Col$190,601.34
+16.9%
7.4%Col$218,946.00Col$166,314.75n/a21
Sep ’25Col$160,300.00
Col$185,112.84
+15.5%
7.3%Col$211,213.60Col$160,441.10n/a22
Aug ’25Col$160,000.00
Col$185,698.73
+16.1%
7.9%Col$212,305.60Col$155,146.40n/a22
Jul ’25Col$165,200.00
Col$169,027.59
+2.3%
6.8%Col$190,495.20Col$153,224.40n/a23
Jun ’25Col$148,000.00
Col$155,544.25
+5.1%
6.8%Col$177,569.20Col$135,107.00n/a23
May ’25Col$148,520.00
Col$156,861.22
+5.6%
6.9%Col$180,044.00Col$133,076.00n/a23
Apr ’25Col$145,700.00
Col$147,151.14
+1.0%
9.1%Col$177,707.20Col$127,485.60n/a21
Mar ’25Col$135,500.00
Col$148,969.63
+9.9%
10.1%Col$198,075.00Col$122,806.50n/a23
Feb ’25Col$136,580.00
Col$146,847.18
+7.5%
11.0%Col$195,820.00Col$117,492.00n/a22
Jan ’25Col$130,800.00
Col$135,185.02
+3.4%
14.0%Col$194,450.00Col$108,892.00n/a23
Dec ’24Col$118,080.00
Col$134,405.35
+13.8%
15.6%Col$204,617.10Col$110,332.75n/a23
Nov ’24Col$109,420.00
Col$142,930.98
+30.6%
15.0%Col$208,215.70Col$114,731.10Col$185,380.0022
Oct ’24Col$110,750.00
Col$141,241.71
+27.5%
13.0%Col$195,480.00Col$111,993.75Col$163,000.0022
Sep ’24Col$117,560.00
Col$141,927.94
+20.7%
13.9%Col$198,312.80Col$113,321.60Col$160,300.0022
Aug ’24Col$125,160.00
Col$141,424.68
+13.0%
15.4%Col$206,892.40Col$111,403.60Col$160,000.0022
Jul ’24Col$120,000.00
Col$147,235.90
+22.7%
16.1%Col$204,207.50Col$116,690.00Col$165,200.0022
Jun ’24Col$122,600.00
Col$162,938.12
+32.9%
14.1%Col$213,074.50Col$126,938.00Col$148,000.0022
May ’24Col$137,540.00
Col$164,194.75
+19.4%
13.6%Col$213,027.50Col$126,910.00Col$148,520.0023
Apr ’24Col$131,480.00
Col$181,496.51
+38.0%
14.0%Col$240,068.40Col$129,267.60Col$145,700.0023
Mar ’24Col$164,810.00
Col$199,878.24
+21.3%
13.5%Col$260,966.70Col$162,488.70Col$135,500.0023
Feb ’24Col$164,030.00
Col$187,228.40
+14.1%
12.6%Col$240,224.40Col$152,450.10Col$136,580.0023
Jan ’24Col$154,070.00
Col$196,823.26
+27.7%
11.9%Col$248,149.20Col$152,707.20Col$130,800.0024
Dec ’23Col$174,250.00
Col$198,965.52
+14.2%
12.5%Col$262,047.50Col$152,464.00Col$118,080.0023
Nov ’23Col$180,310.00
Col$203,481.84
+12.9%
12.2%Col$271,529.50Col$157,980.80Col$109,420.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven