Bancolombia S.A.

BVC:BCOLOMBIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Col$40.7t

Bancolombia Waardering

Is BCOLOMBIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCOLOMBIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Col$33.50k
Fair Value
28.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BCOLOMBIA ( COP43100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( COP33497.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCOLOMBIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCOLOMBIA?

Belangrijke metriek: Omdat BCOLOMBIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCOLOMBIA. Deze wordt berekend door BCOLOMBIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCOLOMBIA's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenCol$6.05t
MarktkapitalisatieCol$40.69t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCOLOMBIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCOLOMBIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
BHI BAC Holding International
4.9xn/aCol$13.1t
GRUPOAVAL Grupo Aval Acciones y Valores
16.6x50.0%Col$13.4t
BOGOTA Banco de Bogotá
12.8xn/aCol$10.5t
GRUBOLIVAR Grupo Bolívar
9.7xn/aCol$4.9t
BCOLOMBIA Bancolombia
6.8x2.2%Col$40.7t

Price-To-Earnings versus peers: BCOLOMBIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCOLOMBIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCOLOMBIA 6.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies9PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCOLOMBIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het CO Banks -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCOLOMBIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCOLOMBIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BCOLOMBIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCOLOMBIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCol$43,100.00
Col$36,300.67
-15.8%
14.5%Col$47,000.00Col$30,604.00n/a6
Jan ’26Col$37,600.00
Col$36,300.67
-3.5%
14.5%Col$47,000.00Col$30,604.00n/a6
Dec ’25Col$38,580.00
Col$36,300.67
-5.9%
14.5%Col$47,000.00Col$30,604.00n/a6
Nov ’25Col$37,620.00
Col$35,417.33
-5.9%
10.1%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Oct ’25Col$36,200.00
Col$34,925.67
-3.5%
10.1%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Sep ’25Col$37,980.00
Col$34,925.67
-8.0%
10.1%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Aug ’25Col$36,700.00
Col$34,934.00
-4.8%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Jul ’25Col$35,300.00
Col$34,934.00
-1.0%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Jun ’25Col$35,900.00
Col$34,934.00
-2.7%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
May ’25Col$33,800.00
Col$34,934.00
+3.4%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Apr ’25Col$35,000.00
Col$34,934.00
-0.2%
9.9%Col$41,700.00Col$30,604.00n/a6
Mar ’25Col$33,000.00
Col$33,817.33
+2.5%
13.3%Col$41,700.00Col$27,500.00n/a6
Feb ’25Col$33,780.00
Col$34,772.00
+2.9%
13.3%Col$41,700.00Col$27,500.00Col$43,100.007
Jan ’25Col$33,200.00
Col$35,200.57
+6.0%
12.8%Col$41,700.00Col$27,500.00Col$37,600.007
Dec ’24Col$31,400.00
Col$35,200.57
+12.1%
12.8%Col$41,700.00Col$27,500.00Col$38,580.007
Nov ’24Col$28,060.00
Col$36,486.29
+30.0%
10.7%Col$41,700.00Col$30,604.00Col$37,620.007
Oct ’24Col$30,810.00
Col$37,728.57
+22.5%
8.2%Col$41,000.00Col$31,500.00Col$36,200.007
Sep ’24Col$28,700.00
Col$38,228.57
+33.2%
5.8%Col$41,000.00Col$35,000.00Col$37,980.007
Aug ’24Col$33,800.00
Col$41,000.00
+21.3%
7.2%Col$47,000.00Col$38,000.00Col$36,700.006
Jul ’24Col$31,000.00
Col$41,416.67
+33.6%
6.4%Col$47,000.00Col$38,500.00Col$35,300.006
Jun ’24Col$28,800.00
Col$41,416.67
+43.8%
6.4%Col$47,000.00Col$38,500.00Col$35,900.006
May ’24Col$36,000.00
Col$41,033.33
+14.0%
7.7%Col$47,000.00Col$36,200.00Col$33,800.006
Apr ’24Col$34,990.00
Col$41,033.33
+17.3%
7.7%Col$47,000.00Col$36,200.00Col$35,000.006
Mar ’24Col$36,450.00
Col$41,033.33
+12.6%
7.7%Col$47,000.00Col$36,200.00Col$33,000.006
Feb ’24Col$41,800.00
Col$39,840.00
-4.7%
4.7%Col$41,500.00Col$36,200.00Col$33,780.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
Col$36.30k
Fair Value
18.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 00:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bancolombia S.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Ernesto Gabilondo MárquezBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários