Guangzhou Baiyun International Airport Waardering
Is 600004 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 600004 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 600004 ( CN¥9.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥13.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 600004 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600004?
Belangrijke metriek: Omdat 600004 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 600004's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.2x |
| Inkomsten | CN¥835.77m |
| Marktkapitalisatie | CN¥22.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.3x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 600004's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 49x | ||
000089 Shenzhen Airport | 25.1x | 19.4% | CN¥14.1b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 105.2x | 27.4% | CN¥8.0b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.4x | 13.7% | CN¥6.1b |
600009 Shanghai International Airport | 52.3x | 38.1% | CN¥86.6b |
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 27.2x | 13.9% | CN¥22.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 600004 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 600004's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Infrastructure industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 600004 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het CN Infrastructure -industriegemiddelde ( 15.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 600004's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600004 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥9.62 | CN¥11.89 +23.6% | 21.7% | CN¥16.60 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥9.65 | CN¥11.71 +21.3% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥10.46 | CN¥11.71 +12.0% | 21.9% | CN¥16.40 | CN¥8.20 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥9.13 | CN¥12.19 +33.5% | 19.2% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥9.62 | CN¥12.53 +30.2% | 17.9% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥9.52 | CN¥12.43 +30.6% | 18.0% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥10.14 | CN¥12.56 +23.9% | 17.5% | CN¥16.40 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥10.35 | CN¥13.11 +26.7% | 24.2% | CN¥20.00 | CN¥9.10 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥10.36 | CN¥13.44 +29.8% | 24.4% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥10.07 | CN¥14.22 +41.2% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥9.28 | CN¥14.36 +54.7% | 23.2% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥9.78 | CN¥14.51 +48.4% | 22.6% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥10.82 | CN¥16.00 +47.9% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥10.62 | CN¥16.00 +50.7% | 20.8% | CN¥20.00 | CN¥10.20 | CN¥9.65 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥11.20 | CN¥16.32 +45.7% | 19.0% | CN¥20.00 | CN¥10.60 | CN¥10.46 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥11.90 | CN¥16.74 +40.6% | 13.9% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.13 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥14.47 | CN¥17.22 +19.0% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.62 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥14.34 | CN¥17.13 +19.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥9.52 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥13.77 | CN¥17.13 +24.4% | 12.8% | CN¥20.00 | CN¥12.00 | CN¥10.14 | 11 |
| May ’24 | CN¥15.68 | CN¥17.09 +9.0% | 14.0% | CN¥21.00 | CN¥12.00 | CN¥10.35 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥15.63 | CN¥16.40 +4.9% | 15.4% | CN¥21.00 | CN¥11.30 | CN¥10.36 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥14.31 | CN¥16.06 +12.2% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥10.07 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥13.96 | CN¥15.99 +14.5% | 13.0% | CN¥18.50 | CN¥11.30 | CN¥9.28 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥15.01 | CN¥15.18 +1.1% | 15.6% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥9.78 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥14.43 | CN¥14.89 +3.2% | 15.5% | CN¥18.50 | CN¥11.20 | CN¥10.82 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥15.22 | CN¥14.67 -3.6% | 16.5% | CN¥19.00 | CN¥11.20 | CN¥10.62 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.