Shenzhen Airport Waardering
Is 000089 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 000089 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 000089 ( CN¥6.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 000089 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000089?
Belangrijke metriek: Omdat 000089 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 000089's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.1x |
| Inkomsten | CN¥559.62m |
| Marktkapitalisatie | CN¥14.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.6x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 000089's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 65.8x | ||
600004 Guangzhou Baiyun International Airport | 27x | 13.9% | CN¥22.6b |
002023 Sichuan Haite High-techLtd | 105.2x | 27.4% | CN¥7.9b |
600897 Xiamen International AirportLtd | 13.4x | 13.7% | CN¥6.1b |
300424 Guangzhou Hangxin Aviation Technology | 117.5x | n/a | CN¥4.2b |
000089 Shenzhen Airport | 25.1x | 19.4% | CN¥14.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 000089 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 000089's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Infrastructure industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 000089 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het CN Infrastructure -industriegemiddelde ( 15.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 000089's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000089 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥6.86 | CN¥7.70 +12.2% | 13.1% | CN¥9.50 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥6.98 | CN¥7.81 +12.0% | 12.1% | CN¥9.20 | CN¥6.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥7.09 | CN¥7.67 +8.1% | 12.7% | CN¥9.20 | CN¥6.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥6.14 | CN¥7.67 +24.9% | 12.7% | CN¥9.20 | CN¥6.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥6.65 | CN¥7.88 +18.5% | 10.7% | CN¥9.20 | CN¥7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥6.52 | CN¥7.91 +21.4% | 10.3% | CN¥9.20 | CN¥7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥6.87 | CN¥8.03 +16.8% | 10.1% | CN¥9.00 | CN¥7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥6.99 | CN¥8.03 +14.8% | 10.1% | CN¥9.00 | CN¥7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥6.83 | CN¥7.89 +15.5% | 12.7% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥6.50 | CN¥7.89 +21.3% | 12.7% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥6.10 | CN¥7.75 +27.1% | 12.9% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥6.43 | CN¥7.75 +20.6% | 12.9% | CN¥9.00 | CN¥6.29 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥6.80 | CN¥7.68 +13.0% | 15.8% | CN¥9.00 | CN¥5.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥6.76 | CN¥7.72 +14.3% | 16.4% | CN¥9.30 | CN¥5.30 | CN¥6.98 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥6.80 | CN¥7.91 +16.3% | 18.3% | CN¥9.80 | CN¥5.30 | CN¥7.09 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥6.80 | CN¥7.90 +16.1% | 17.2% | CN¥9.80 | CN¥5.30 | CN¥6.14 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥7.35 | CN¥7.82 +6.4% | 16.9% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.65 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥6.95 | CN¥7.81 +12.3% | 15.9% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.52 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥6.88 | CN¥7.70 +11.9% | 15.2% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.87 | 9 |
| May ’24 | CN¥7.31 | CN¥7.53 +3.1% | 15.2% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.99 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥7.29 | CN¥7.41 +1.7% | 15.2% | CN¥9.50 | CN¥5.30 | CN¥6.83 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥7.43 | CN¥7.39 -0.6% | 13.0% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.50 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥7.43 | CN¥7.34 -1.2% | 13.3% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.10 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥7.86 | CN¥7.24 -7.9% | 13.9% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.43 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥7.36 | CN¥7.24 -1.7% | 13.9% | CN¥8.80 | CN¥5.30 | CN¥6.80 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥6.64 | CN¥7.28 +9.6% | 12.7% | CN¥8.80 | CN¥5.70 | CN¥6.76 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.