Hoe verhoudt 300130's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

300130 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (97.8x).

Hoe verhoudt 300130's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electronic industrie?

300130 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het CN Electronic -industriegemiddelde ( 48.4 x).

Wat is 300130's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300130 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x).

Wat is de reële prijs van 300130 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

300130 ( CN¥24.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥58.05 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

300130 Overzicht aandelen

XGD Inc. onderzoekt, ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt samen met zijn dochterondernemingen betaalterminals in China en daarbuiten. Meer informatie

300130 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 33.96% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 71.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 1.61% wordt niet goed gedekt door de winst

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

XGD Inc. Concurrenten

LUSTER LightTech

SHSE:688400

CN¥11.1b

Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd

SZSE:300747

CN¥11.7b

China Security

SHSE:600654

CN¥11.0b

OPT Machine Vision Tech

SHSE:688686

CN¥9.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor XGD
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥24.92
52 Week Hoogtepunt	CN¥35.80
52 Week Laag	CN¥14.27
Bèta	0.37
1 maand verandering	0.61%
3 maanden verandering	55.26%
1 Jaar Verandering	6.91%
3 jaar verandering	80.45%
5 jaar verandering	44.88%
Verandering sinds IPO	237.46%

Recent nieuws en updates

XGD's (SZSE:300130) Earnings Seem To Be Promising

Nov 01

XGD (SZSE:300130) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 18

XGD Inc.'s (SZSE:300130) Share Price Boosted 39% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Sep 30

Recent updates

XGD's (SZSE:300130) Earnings Seem To Be Promising

Nov 01

XGD (SZSE:300130) Has A Rock Solid Balance Sheet

Oct 18

XGD Inc.'s (SZSE:300130) Share Price Boosted 39% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Sep 30

Rendement voor aandeelhouders

	300130	CN Electronic	CN Markt
7D	0.6%	1.6%	-1.2%
1Y	6.9%	21.3%	11.8%

Rendement versus industrie: 300130 presteerde slechter dan de CN Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 21.3 % opleverde.

Rendement versus markt: 300130 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 300130's price volatile compared to industry and market?
300130 volatility
300130 Average Weekly Movement	12.9%
Electronic Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 300130 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van 300130 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen CN.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	2,471	Xiang Liu	www.xgd.com

XGD Inc. onderzoekt, ontwikkelt, produceert, verkoopt en onderhoudt betaalterminals in China en daarbuiten. Het bedrijf levert mobiele betaalterminals, mobiele betaalplatforms, technische diensten voor digitale valuta, kunstmatige intelligentie, blockchain en intelligent rijden. Het biedt ook BPO-diensten aan, waaronder de ontwikkeling van internetmarketing, commercieel schuldbeheer, softwareontwikkeling en aftersales.

XGD Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van XGD zich tot de beurswaarde?
300130 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥13.96b
Inkomsten(TTM)	CN¥499.96m
Inkomsten(TTM)	CN¥3.35b

27.9x

Koers/Winstverhouding

4.2x

P/S-verhouding

Is 300130 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
300130 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥3.35b
Kosten van inkomsten	CN¥1.94b
Brutowinst	CN¥1.42b
Overige uitgaven	CN¥916.11m
Inkomsten	CN¥499.96m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.89
Brutomarge	42.25%
Nettowinstmarge	14.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.0%

Hoe presteerde 300130 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%

Huidig dividendrendement

96%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 03:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

XGD Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Zejing Liu	China Merchants Securities Co. Ltd.
Chunyang Wu	Everbright Securities Co. Ltd.
Cheng Zhao	Founder Securities Co., Ltd.

300130 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

XGD Inc. Concurrenten

SHSE:688400

CN¥11.1b

SZSE:300747

CN¥11.7b

SHSE:600654

CN¥11.0b

SHSE:688686

CN¥9.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

XGD's (SZSE:300130) Earnings Seem To Be Promising

Third quarter 2024 earnings released: CN¥0.26 loss per share (vs CN¥0.41 profit in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 20%

XGD (SZSE:300130) Has A Rock Solid Balance Sheet

XGD Inc.'s (SZSE:300130) Share Price Boosted 39% But Its Business Prospects Need A Lift Too

XGD Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 26, 2024

Recent updates

XGD's (SZSE:300130) Earnings Seem To Be Promising

Third quarter 2024 earnings released: CN¥0.26 loss per share (vs CN¥0.41 profit in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 20%

XGD (SZSE:300130) Has A Rock Solid Balance Sheet

XGD Inc.'s (SZSE:300130) Share Price Boosted 39% But Its Business Prospects Need A Lift Too

XGD Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 26, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target decreased by 52% to CN¥20.79

Consensus EPS estimates fall by 15%

Do XGD's (SZSE:300130) Earnings Warrant Your Attention?

New minor risk - Share price stability

XGD Inc. Proposes Interim Dividend for the First Half of 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.41 (vs CN¥0.39 in 2Q 2023)

XGD Inc. to Report First Half, 2024 Results on Aug 23, 2024

Xgd Inc. Announces Dividend Implementation for 2023, Payable on 17 June 2024

XGD Inc. Approves Cash Dividend for the Year 2023

Here's What To Make Of XGD's (SZSE:300130) Decelerating Rates Of Return

XGD Inc., Annual General Meeting, Jun 05, 2024

XGD's (SZSE:300130) Earnings Offer More Than Meets The Eye

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.40 (vs CN¥0.26 in 1Q 2023)

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For XGD Inc. (SZSE:300130)

Consensus revenue estimates fall by 23%

XGD Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XGD (SZSE:300130) Passed With Ease

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Price target increased by 19% to CN¥45.25

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

XGD Inc. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 28, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 17%, revenue downgraded

XGD Inc. to Report First Half, 2023 Results on Aug 15, 2023

Consensus EPS estimates increase by 18%, revenue downgraded

Price target increased by 54% to CN¥38.10

Insufficient new directors

XGD Inc. Implements Final Profit Distribution Plan of A Shares for 2022,Payable on 02 June 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.60 (vs CN¥0.41 in FY 2021)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.22 (vs CN¥0.13 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.21 (vs CN¥0.081 in 2Q 2021)

High number of new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment improved over the past week

XGD Inc., Annual General Meeting, Apr 19, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.13 (vs CN¥0.09 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.081 (vs CN¥0.17 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of CN¥0.25 per share

XGD Inc. Announces Final Cash Dividend on A Shares for the Year 2020, Payable on May 11, 2021

First quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.11 (vs CN¥0.09 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.18 (vs CN¥0.51 in FY 2019)