Geovis TechnologyLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 688568 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

688568 ( CN¥56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥79.41 )

Is 688568 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688568 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688568 ( CN¥56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥79.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688568 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688568?

Belangrijke metriek: Omdat 688568 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688568. Deze wordt berekend door 688568's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688568's PE Ratio?
PE-verhouding	79x
Inkomsten	CN¥385.11m
Marktkapitalisatie	CN¥30.43b

688568 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	66.6x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688568's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688568 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	90.8x
688318 Shenzhen Fortune Trend technology	115.1x	39.2%	CN¥30.3b
688615 Intsig Information	64.8x	25.2%	CN¥23.4b
301095 Semitronix	141.2x	48.2%	CN¥11.9b
600570 Hundsun Technologies	42.1x	17.6%	CN¥54.9b
688568 Geovis TechnologyLtd	79x	37.0%	CN¥30.4b

Price-To-Earnings versus peers: 688568 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (79x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (91.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688568's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688568 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 92.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688568's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688568 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	79x
Eerlijke PE Verhouding	52.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688568 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688568 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥56.00	CN¥51.15 -8.7%	25.3%	CN¥68.72	CN¥38.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥39.66	CN¥44.96 +13.4%	11.4%	CN¥50.16	CN¥38.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥37.46	CN¥40.89 +9.1%	16.4%	CN¥50.16	CN¥34.50	n/a	3
Sep ’25	CN¥27.27	CN¥42.33 +55.2%	18.5%	CN¥50.16	CN¥34.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥32.47	CN¥46.86 +44.3%	7.0%	CN¥50.16	CN¥43.56	n/a	2
Jul ’25	CN¥31.03	CN¥46.86 +51.0%	7.0%	CN¥50.16	CN¥43.56	n/a	2
Jun ’25	CN¥33.89	CN¥46.86 +38.3%	7.0%	CN¥50.16	CN¥43.56	n/a	2
May ’25	CN¥36.09	CN¥39.34 +9.0%	10.7%	CN¥43.56	CN¥35.11	n/a	2
Apr ’25	CN¥37.25	CN¥36.26 -2.7%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Mar ’25	CN¥32.19	CN¥36.26 +12.6%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Feb ’25	CN¥26.87	CN¥36.26 +34.9%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Jan ’25	CN¥32.93	CN¥36.26 +10.1%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Dec ’24	CN¥34.19	CN¥36.26 +6.0%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	n/a	2
Nov ’24	CN¥32.40	CN¥36.26 +11.9%	3.1%	CN¥37.40	CN¥35.11	CN¥39.66	2
Nov ’23	CN¥32.46	CN¥41.33 +27.3%	9.5%	CN¥45.26	CN¥37.40	CN¥32.40	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

-2.4%

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-3.7%

21.4%