Hoyuan Green Energy Co., Ltd.

SHSE:603185 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.5b

Hoyuan Green Energy Waardering

Is 603185 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603185 ( CN¥15.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603185 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603185?

Belangrijke metriek: Omdat 603185 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 603185. Deze wordt berekend door 603185's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603185's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopCN¥7.62b
MarktkapitalisatieCN¥10.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603185's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 603185 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd
18.7x24.9%CN¥14.1b
688432 GRINM Semiconductor Materials
13.6x19.2%CN¥13.2b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials
7.7x26.9%CN¥11.0b
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd
7.6xn/aCN¥6.4b
603185 Hoyuan Green Energy
1.4x44.4%CN¥10.5b

Price-To-Sales versus peers: 603185 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603185's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600438 TongweiLtd
1x18.0%US$12.68b
688223 Jinko Solar
0.6x11.8%US$9.27b
688472 CSI Solar
1x16.6%US$5.99b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$5.89b
603185 1.4xGemiddelde industrie 6.4xNo. of Companies29PS048121620+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 603185 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603185's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603185 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 603185 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603185 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥15.52
CN¥21.10
+36.0%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Jan ’26CN¥16.25
CN¥21.10
+29.8%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Dec ’25CN¥21.23
CN¥21.10
-0.6%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥22.50
CN¥21.10
-6.2%
28.9%CN¥27.20CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥16.96
CN¥12.20
-28.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Sep ’25CN¥14.04
CN¥12.20
-13.1%
23.0%CN¥15.00CN¥9.40n/a2
Aug ’25CN¥15.38
CN¥28.03
+82.2%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jul ’25CN¥17.15
CN¥28.03
+63.4%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Jun ’25CN¥21.13
CN¥28.03
+32.6%
8.5%CN¥30.40CN¥25.65n/a2
Nov ’24CN¥37.34
CN¥135.34
+262.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥22.502
Oct ’24CN¥41.88
CN¥135.34
+223.2%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥16.962
Sep ’24CN¥41.28
CN¥135.34
+227.9%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥14.042
Aug ’24CN¥50.23
CN¥135.34
+169.4%
10.0%CN¥148.88CN¥121.80CN¥15.382
Jul ’24CN¥53.35
CN¥120.76
+126.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥17.153
Jun ’24CN¥54.50
CN¥120.76
+121.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.133
May ’24CN¥63.68
CN¥120.76
+89.6%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥21.973
Apr ’24CN¥73.07
CN¥120.76
+65.3%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.053
Mar ’24CN¥79.63
CN¥120.76
+51.7%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥28.153
Feb ’24CN¥81.32
CN¥120.76
+48.5%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥25.233
Jan ’24CN¥75.75
CN¥120.76
+59.4%
19.4%CN¥148.88CN¥91.60CN¥33.283

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 09:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hoyuan Green Energy Co., Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sophia ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Jianguo ShenHuatai Research
Jing HouMorgan Stanley