Hualan Biological Vaccine Waardering

Is 301207 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301207 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301207 ( CN¥19.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥20.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301207 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301207?

Belangrijke metriek: Omdat 301207 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301207. Deze wordt berekend door 301207's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301207's PE Ratio?
PE-verhouding	22.9x
Inkomsten	CN¥497.61m
Marktkapitalisatie	CN¥11.38b

301207 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.5x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301207's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301207 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	79.3x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	33.1x	n/a	CN¥11.0b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	115.9x	45.3%	CN¥10.5b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering	83.2x	23.0%	CN¥8.9b
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd	85.2x	44.4%	CN¥15.8b
301207 Hualan Biological Vaccine	22.9x	33.3%	CN¥11.4b

Price-To-Earnings versus peers: 301207 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301207's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301207 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301207's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301207 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.9x
Eerlijke PE Verhouding	33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301207 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301207 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥19.12	CN¥27.18 +42.2%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥18.67	CN¥27.18 +45.6%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥20.78	CN¥27.18 +30.8%	11.1%	CN¥30.00	CN¥23.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥18.33	CN¥29.28 +59.7%	2.5%	CN¥30.00	CN¥28.55	n/a	2
Aug ’25	CN¥17.29	CN¥29.30 +69.5%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Jul ’25	CN¥17.39	CN¥29.30 +68.5%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
Jun ’25	CN¥18.82	CN¥29.30 +55.7%	2.4%	CN¥30.00	CN¥28.60	n/a	2
May ’25	CN¥21.98	CN¥33.20 +51.0%	16.7%	CN¥41.00	CN¥28.60	n/a	3
Apr ’25	CN¥24.33	CN¥33.20 +36.5%	16.7%	CN¥41.00	CN¥28.60	n/a	3
Mar ’25	CN¥24.78	CN¥37.89 +52.9%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥21.97	CN¥37.89 +72.5%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥27.80	CN¥37.89 +36.3%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥31.68	CN¥37.89 +19.6%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥29.70	CN¥37.89 +27.6%	6.5%	CN¥41.00	CN¥35.00	CN¥18.67	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

-3.9%

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

-3.0%

13.2%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

-4.2%

-23.6%