Jinyu Bio-technology Co., Ltd.

SHSE:600201 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.4b

Jinyu Bio-technology Waardering

Is 600201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600201 ( CN¥6.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600201 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600201?

Belangrijke metriek: Omdat 600201 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600201. Deze wordt berekend door 600201's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600201's PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenCN¥164.86m
MarktkapitalisatieCN¥7.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600201's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600201 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.3x
002038 Beijing SL Pharmaceutical
88.9xn/aCN¥7.3b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
15.5x23.2%CN¥8.2b
301047 Sino BiologicalInc
51.7x24.9%CN¥8.0b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
13.1x18.0%CN¥7.1b
600201 Jinyu Bio-technology
44.8x43.0%CN¥7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 600201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600201's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600201 44.8xGemiddelde industrie 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600201's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600201 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600201 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600201 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.61
CN¥8.43
+27.5%
18.7%CN¥11.00CN¥6.70n/a4
Nov ’25CN¥6.66
CN¥7.94
+19.2%
21.6%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Oct ’25CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
21.6%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Sep ’25CN¥6.26
CN¥8.34
+33.2%
22.8%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Aug ’25CN¥6.75
CN¥9.14
+35.4%
20.9%CN¥11.00CN¥6.70n/a5
Jul ’25CN¥7.27
CN¥9.52
+30.9%
16.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Jun ’25CN¥8.94
CN¥9.38
+4.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
May ’25CN¥9.14
CN¥9.38
+2.6%
17.5%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.96
CN¥9.48
+5.7%
22.0%CN¥12.00CN¥7.00n/a4
Mar ’25CN¥8.69
CN¥10.29
+18.5%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Feb ’25CN¥7.99
CN¥10.29
+28.8%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Jan ’25CN¥10.77
CN¥10.29
-4.4%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Dec ’24CN¥10.33
CN¥10.29
-0.3%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Nov ’24CN¥9.44
CN¥10.29
+9.0%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.665
Oct ’24CN¥9.41
CN¥10.29
+9.4%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00CN¥7.305
Sep ’24CN¥9.44
CN¥10.33
+9.5%
13.9%CN¥12.00CN¥8.20CN¥6.265
Aug ’24CN¥10.15
CN¥11.54
+13.7%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥6.755
Jul ’24CN¥9.51
CN¥11.54
+21.3%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥7.275
Jun ’24CN¥10.31
CN¥11.54
+11.9%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥8.945
May ’24CN¥10.76
CN¥11.92
+10.8%
16.2%CN¥14.00CN¥9.50CN¥9.145
Apr ’24CN¥11.88
CN¥12.42
+4.5%
19.2%CN¥15.40CN¥9.50CN¥8.965
Mar ’24CN¥12.48
CN¥12.42
-0.5%
19.2%CN¥15.40CN¥9.50CN¥8.695
Feb ’24CN¥11.31
CN¥11.28
-0.3%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥7.994
Jan ’24CN¥9.01
CN¥11.28
+25.1%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥10.774
Dec ’23CN¥8.94
CN¥11.28
+26.1%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥10.334
Nov ’23CN¥8.63
CN¥10.90
+26.3%
25.2%CN¥15.40CN¥8.00CN¥9.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%