Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd.

XSEC:300601 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥21.3b

Shenzhen Kangtai Biological Products Waardering

Is 300601 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300601 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300601 ( CN¥19.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥59.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300601 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300601?

Belangrijke metriek: Omdat 300601 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300601. Deze wordt berekend door 300601's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300601's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
InkomstenCN¥515.35m
MarktkapitalisatieCN¥21.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300601's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300601 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.3x
300294 China Resources Boya Bio-pharmaceutical GroupLtd
87.5x44.4%CN¥15.4b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
48.3x43.2%CN¥27.7b
002007 Hualan Biological Engineering
23.5x18.7%CN¥31.1b
688363 Bloomage BioTechnology
66.1x34.7%CN¥29.0b
300601 Shenzhen Kangtai Biological Products
41.3x39.8%CN¥21.3b

Price-To-Earnings versus peers: 300601 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300601's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300601 41.3xGemiddelde industrie 36.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300601 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 36.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300601's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300601 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300601 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300601 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥19.04
CN¥23.30
+22.4%
23.5%CN¥33.69CN¥16.64n/a6
Nov ’25CN¥18.26
CN¥22.15
+21.3%
28.5%CN¥33.69CN¥15.00n/a6
Oct ’25CN¥19.57
CN¥22.31
+14.0%
28.6%CN¥33.69CN¥15.00n/a6
Sep ’25CN¥14.42
CN¥23.79
+65.0%
23.6%CN¥33.69CN¥16.00n/a6
Aug ’25CN¥15.66
CN¥25.64
+63.7%
22.8%CN¥33.69CN¥16.00n/a5
Jul ’25CN¥15.92
CN¥30.72
+92.9%
15.9%CN¥37.40CN¥24.49n/a6
Jun ’25CN¥18.25
CN¥31.40
+72.0%
19.0%CN¥41.50CN¥24.49n/a6
May ’25CN¥20.20
CN¥35.68
+76.6%
15.7%CN¥46.00CN¥29.00n/a5
Apr ’25CN¥22.59
CN¥36.94
+63.5%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Mar ’25CN¥24.25
CN¥36.94
+52.3%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Feb ’25CN¥21.08
CN¥36.94
+75.2%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Jan ’25CN¥27.15
CN¥36.94
+36.1%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Dec ’24CN¥33.53
CN¥36.94
+10.2%
12.1%CN¥46.00CN¥32.89n/a6
Nov ’24CN¥30.20
CN¥36.92
+22.3%
12.1%CN¥46.00CN¥32.00CN¥18.267
Oct ’24CN¥29.27
CN¥38.39
+31.2%
13.5%CN¥49.60CN¥32.89CN¥19.577
Sep ’24CN¥27.72
CN¥39.31
+41.8%
12.8%CN¥49.60CN¥35.00CN¥14.426
Aug ’24CN¥29.26
CN¥40.71
+39.1%
16.4%CN¥55.00CN¥35.00CN¥15.666
Jul ’24CN¥25.39
CN¥42.54
+67.5%
13.4%CN¥55.00CN¥38.68CN¥15.926
Jun ’24CN¥28.08
CN¥42.54
+51.5%
13.4%CN¥55.00CN¥38.68CN¥18.256
May ’24CN¥30.31
CN¥42.54
+40.3%
13.4%CN¥55.00CN¥38.68CN¥20.206
Apr ’24CN¥31.64
CN¥48.05
+51.9%
16.0%CN¥60.00CN¥40.61CN¥22.594
Mar ’24CN¥34.47
CN¥46.41
+34.6%
16.4%CN¥60.00CN¥39.85CN¥24.255
Feb ’24CN¥37.28
CN¥46.41
+24.5%
16.4%CN¥60.00CN¥39.85CN¥21.085
Jan ’24CN¥31.53
CN¥45.81
+45.3%
17.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥27.155
Dec ’23CN¥34.15
CN¥45.81
+34.1%
17.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥33.535
Nov ’23CN¥33.93
CN¥45.81
+35.0%
17.6%CN¥60.00CN¥39.00CN¥30.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.84

7D

-3.9%

1Y

14.4%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.44

7D

-2.0%

1Y

18.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.72

7D

-1.2%

1Y

18.8%